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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| – | – |
-6.165
| Geschlossen | -362.194 $ | – |
|
202
Comtech Telecommunications
CMTL
37,2 Mio. $
| – | – |
-132.924
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
203
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| – | – |
-69.927
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
204
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| – | – |
-41.192
| Geschlossen | -729.922 $ | – |
|
205
Vita Coco
COCO
3,27 Mrd. $
| – | – |
-111.886
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
206
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-6.237
| Geschlossen | -682.141 $ | – |
|
207
Cogent Biosciences
COGT
5,42 Mrd. $
| – | – |
-48.501
| Geschlossen | -574.252 $ | – |
|
208
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| – | – |
-6.279
| Geschlossen | -320.103 $ | – |
|
209
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| – | – |
-46.270
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
210
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
| – | – |
-24.848
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
211
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-36.317
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
212
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| – | – |
-6.508
| Geschlossen | -674.294 $ | – |
|
213
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| – | – |
-27.018
| Geschlossen | -5,2 Mio. $ | – |
|
214
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| – | – |
-57.878
| Geschlossen | -711.321 $ | – |
|
215
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| – | – |
-26.419
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
216
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-44.934
| Geschlossen | -603.913 $ | – |
|
217
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| – | – |
-75.412
| Geschlossen | -2,71 Mio. $ | – |
|
218
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| – | – |
-12.996
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
219
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -516.896 $ | – |
|
220
Corebridge Financial
CRBG
15,2 Mrd. $
| – | – |
-174.055
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
221
Caribou Biosciences
CRBU
57,1 Mio. $
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -53.125 $ | – |
|
222
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| – | – |
-15.204
| Geschlossen | -263.637 $ | – |
|
223
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| – | – |
-14.431
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
224
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| – | – |
-1.569
| Geschlossen | -329.882 $ | – |
|
225
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| – | – |
-4.425
| Geschlossen | -934.826 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .