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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| – | – |
-6,165
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
202
Comtech Telecommunications
CMTL
USD 33.8 M
| – | – |
-132,924
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
203
Cinemark Holdings
CNK
USD 4772 M
| – | – |
-69,927
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
204
CNX Resources
CNX
USD 5147 M
| – | – |
-41,192
| Cerradas | -USD 730 k | – |
|
205
Vita Coco
COCO
USD 3680 M
| – | – |
-111,886
| Cerradas | -USD 3.01 M | – |
|
206
Capital One
COF
USD 119 mil M
| – | – |
-6,237
| Cerradas | -USD 682 k | – |
|
207
Cogent Biosciences
COGT
USD 5836 M
| – | – |
-48,501
| Cerradas | -USD 574 k | – |
|
208
Coherent
COHR
USD 42.3 mil M
| – | – |
-6,279
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
209
Coinbase
COIN
USD 35 mil M
| – | – |
-46,270
| Cerradas | -USD 3.31 M | – |
|
210
Columbia Sportswear
COLM
USD 3649 M
| – | – |
-24,848
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
211
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-36,317
| Cerradas | -USD 1.84 M | – |
|
212
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| – | – |
-6,508
| Cerradas | -USD 674 k | – |
|
213
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| – | – |
-27,018
| Cerradas | -USD 5.2 M | – |
|
214
Coty
COTY
USD 3719 M
| – | – |
-57,878
| Cerradas | -USD 711 k | – |
|
215
Copa Holdings
CPA
USD 6050 M
| – | – |
-26,419
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
216
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-44,934
| Cerradas | -USD 604 k | – |
|
217
Capri Holdings
CPRI
USD 2246 M
| – | – |
-75,412
| Cerradas | -USD 2.71 M | – |
|
218
Camden Property Trust
CPT
USD 10 mil M
| – | – |
-12,996
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
219
Crane Co
CR
USD 12.2 mil M
| – | – |
-5,800
| Cerradas | -USD 517 k | – |
|
220
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.7 mil M
| – | – |
-174,055
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
221
Caribou Biosciences
CRBU
USD 44.3 M
| – | – |
-12,500
| Cerradas | -USD 53.1 k | – |
|
222
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.4 mil M
| – | – |
-15,204
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
223
Carter's
CRI
USD 1274 M
| – | – |
-14,431
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
224
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.9 mil M
| – | – |
-1,569
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
225
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| – | – |
-4,425
| Cerradas | -USD 935 k | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.