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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bioventus
BVS
USD 727 M
| – | – |
-78,860
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
152
BorgWarner
BWA
USD 9802 M
| – | – |
-155,612
| Cerradas | -USD 6.7 M | – |
|
153
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1852 M
| – | – |
-59,905
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
154
Boyd Gaming
BYD
USD 5411 M
| – | – |
-10,670
| Cerradas | -USD 740 k | – |
|
155
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 183 M
| – | – |
-24,685
| Cerradas | -USD 804 k | – |
|
156
Cable One
CABO
USD 24.4 M
| – | – |
-1,709
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
157
CACI
CACI
USD 13.5 mil M
| – | – |
-1,732
| Cerradas | -USD 590 k | – |
|
158
CAE Inc
CAE
USD 8642 M
| – | – |
-9,329
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
159
Conagra Brands
CAG
USD 7276 M
| – | – |
-159,351
| Cerradas | -USD 5.37 M | – |
|
160
Cal-Maine
CALM
USD 3018 M
| – | – |
-17,124
| Cerradas | -USD 771 k | – |
|
161
Calix
CALX
USD 1891 M
| – | – |
-11,961
| Cerradas | -USD 597 k | – |
|
162
Cars.com
CARS
USD 695 M
| – | – |
-26,624
| Cerradas | -USD 528 k | – |
|
163
Pathward Financial
CASH
USD 1584 M
| – | – |
-7,214
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
164
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| – | – |
-10,758
| Cerradas | -USD 2.65 M | – |
|
165
Chubb
CB
USD 139 mil M
| – | – |
-1,234
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
166
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.9 mil M
| – | – |
-1,761
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
167
CBRE Group
CBRE
USD 39.1 mil M
| – | – |
-7,816
| Cerradas | -USD 631 k | – |
|
168
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7791 M
| – | – |
-38,647
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
169
Community Bank
CBU
USD 3391 M
| – | – |
-19,321
| Cerradas | -USD 906 k | – |
|
170
Chemours
CC
USD 1919 M
| – | – |
-77,409
| Cerradas | -USD 2.86 M | – |
|
171
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| – | – |
-72,586
| Cerradas | -USD 8.27 M | – |
|
172
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.8 mil M
| – | – |
-441,077
| Cerradas | -USD 8.31 M | – |
|
173
Cogent Communications
CCOI
USD 204 M
| – | – |
-6,679
| Cerradas | -USD 449 k | – |
|
174
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.8 mil M
| – | – |
-54,613
| Cerradas | -USD 12.8 M | – |
|
175
CareDx
CDNA
USD 4128 M
| – | – |
-10,202
| Cerradas | -USD 86.7 k | – |
|
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AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.