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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BVS 아이콘
151
Bioventus
BVS
US$10.2억
– –
-78,860
청산됨 -US$22.8만 –
BWA 아이콘
152
BorgWarner
BWA
US$112억
– –
-155,612
청산됨 -US$670만 –
BXMT 아이콘
153
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
– –
-59,905
청산됨 -US$125만 –
BYD 아이콘
154
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
– –
-10,670
청산됨 -US$74만 –
NXH 아이콘
155
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8억
– –
-24,685
청산됨 -US$80.4만 –
CABO 아이콘
156
Cable One
CABO
US$2741만
– –
-1,709
청산됨 -US$112만 –
CACI 아이콘
157
CACI
CACI
US$140억
– –
-1,732
청산됨 -US$59만 –
CAE 아이콘
158
CAE Inc
CAE
US$80.5억
– –
-9,329
청산됨 -US$20.9만 –
CAG 아이콘
159
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
– –
-159,351
청산됨 -US$537만 –
CALM 아이콘
160
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
– –
-17,124
청산됨 -US$77.1만 –
CALX 아이콘
161
Calix
CALX
US$23억
– –
-11,961
청산됨 -US$59.7만 –
CARS 아이콘
162
Cars.com
CARS
US$5.86억
– –
-26,624
청산됨 -US$52.8만 –
CASH 아이콘
163
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
– –
-7,214
청산됨 -US$33.4만 –
CAT 아이콘
164
Caterpillar
CAT
US$3158억
– –
-10,758
청산됨 -US$265만 –
CB 아이콘
165
Chubb
CB
US$1370억
– –
-1,234
청산됨 -US$23.8만 –
CBOE 아이콘
166
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
– –
-1,761
청산됨 -US$24.3만 –
CBRE 아이콘
167
CBRE Group
CBRE
US$355억
– –
-7,816
청산됨 -US$63.1만 –
CBSH 아이콘
168
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.4억
– –
-38,647
청산됨 -US$163만 –
CBU 아이콘
169
Community Bank
CBU
US$32.8억
– –
-19,321
청산됨 -US$90.6만 –
CC 아이콘
170
Chemours
CC
US$19.3억
– –
-77,409
청산됨 -US$286만 –
CCI 아이콘
171
Crown Castle
CCI
US$366억
– –
-72,586
청산됨 -US$827만 –
CCL 아이콘
172
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
– –
-441,077
청산됨 -US$831만 –
CCOI 아이콘
173
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
– –
-6,679
청산됨 -US$44.9만 –
CDNS 아이콘
174
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
– –
-54,613
청산됨 -US$1281만 –
CDNA 아이콘
175
CareDx
CDNA
US$35.8억
– –
-10,202
청산됨 -US$8.67만 –
5 6
7
8 9

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.