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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bioventus
BVS
US$ 727 mi
| – | – |
-78.860
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
152
BorgWarner
BWA
US$ 9,8 bi
| – | – |
-155.612
| Encerrada | -US$ 6,7 mi | – |
|
153
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,85 bi
| – | – |
-59.905
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
154
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,41 bi
| – | – |
-10.670
| Encerrada | -US$ 740 mil | – |
|
155
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 183 mi
| – | – |
-24.685
| Encerrada | -US$ 804 mil | – |
|
156
Cable One
CABO
US$ 24,4 mi
| – | – |
-1.709
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
157
CACI
CACI
US$ 13,5 bi
| – | – |
-1.732
| Encerrada | -US$ 590 mil | – |
|
158
CAE Inc
CAE
US$ 8,64 bi
| – | – |
-9.329
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
159
Conagra Brands
CAG
US$ 7,28 bi
| – | – |
-159.351
| Encerrada | -US$ 5,37 mi | – |
|
160
Cal-Maine
CALM
US$ 3,02 bi
| – | – |
-17.124
| Encerrada | -US$ 771 mil | – |
|
161
Calix
CALX
US$ 1,89 bi
| – | – |
-11.961
| Encerrada | -US$ 597 mil | – |
|
162
Cars.com
CARS
US$ 695 mi
| – | – |
-26.624
| Encerrada | -US$ 528 mil | – |
|
163
Pathward Financial
CASH
US$ 1,58 bi
| – | – |
-7.214
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
164
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| – | – |
-10.758
| Encerrada | -US$ 2,65 mi | – |
|
165
Chubb
CB
US$ 139 bi
| – | – |
-1.234
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
166
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,9 bi
| – | – |
-1.761
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
167
CBRE Group
CBRE
US$ 39,1 bi
| – | – |
-7.816
| Encerrada | -US$ 631 mil | – |
|
168
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,79 bi
| – | – |
-38.647
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
169
Community Bank
CBU
US$ 3,39 bi
| – | – |
-19.321
| Encerrada | -US$ 906 mil | – |
|
170
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| – | – |
-77.409
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
171
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| – | – |
-72.586
| Encerrada | -US$ 8,27 mi | – |
|
172
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,8 bi
| – | – |
-441.077
| Encerrada | -US$ 8,31 mi | – |
|
173
Cogent Communications
CCOI
US$ 204 mi
| – | – |
-6.679
| Encerrada | -US$ 449 mil | – |
|
174
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,8 bi
| – | – |
-54.613
| Encerrada | -US$ 12,8 mi | – |
|
175
CareDx
CDNA
US$ 4,13 bi
| – | – |
-10.202
| Encerrada | -US$ 86,7 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.