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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| – | – |
-6.165
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
202
Comtech Telecommunications
CMTL
US$ 33,8 mi
| – | – |
-132.924
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
203
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,74 bi
| – | – |
-69.927
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
204
CNX Resources
CNX
US$ 5,15 bi
| – | – |
-41.192
| Encerrada | -US$ 730 mil | – |
|
205
Vita Coco
COCO
US$ 3,68 bi
| – | – |
-111.886
| Encerrada | -US$ 3,01 mi | – |
|
206
Capital One
COF
US$ 119 bi
| – | – |
-6.237
| Encerrada | -US$ 682 mil | – |
|
207
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,84 bi
| – | – |
-48.501
| Encerrada | -US$ 574 mil | – |
|
208
Coherent
COHR
US$ 42,3 bi
| – | – |
-6.279
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
209
Coinbase
COIN
US$ 35 bi
| – | – |
-46.270
| Encerrada | -US$ 3,31 mi | – |
|
210
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,65 bi
| – | – |
-24.848
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
211
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-36.317
| Encerrada | -US$ 1,84 mi | – |
|
212
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| – | – |
-6.508
| Encerrada | -US$ 674 mil | – |
|
213
Cencora
COR
US$ 66,5 bi
| – | – |
-27.018
| Encerrada | -US$ 5,2 mi | – |
|
214
Coty
COTY
US$ 3,72 bi
| – | – |
-57.878
| Encerrada | -US$ 711 mil | – |
|
215
Copa Holdings
CPA
US$ 6,05 bi
| – | – |
-26.419
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
216
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-44.934
| Encerrada | -US$ 604 mil | – |
|
217
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,25 bi
| – | – |
-75.412
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
218
Camden Property Trust
CPT
US$ 10 bi
| – | – |
-12.996
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
219
Crane Co
CR
US$ 12,2 bi
| – | – |
-5.800
| Encerrada | -US$ 517 mil | – |
|
220
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,7 bi
| – | – |
-174.055
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
221
Caribou Biosciences
CRBU
US$ 44,3 mi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 53,1 mil | – |
|
222
Credo Technology Group
CRDO
US$ 24,4 bi
| – | – |
-15.204
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
223
Carter's
CRI
US$ 1,27 bi
| – | – |
-14.431
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
224
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,9 bi
| – | – |
-1.569
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
225
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| – | – |
-4.425
| Encerrada | -US$ 935 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.