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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OPTU 아이콘
101
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.32억
– –
-464,051
청산됨 -US$140만 –
AX 아이콘
102
Axos Financial
AX
US$52.4억
– –
-6,298
청산됨 -US$24.8만 –
DCH 아이콘
103
Dauch Corp
DCH
US$11.2억
– –
-67,860
청산됨 -US$56.1만 –
AXON 아이콘
104
Axon Enterprise
AXON
US$346억
– –
-41,599
청산됨 -US$812만 –
AXS 아이콘
105
AXIS Capital
AXS
US$74.6억
– –
-13,261
청산됨 -US$71.4만 –
AXTI 아이콘
106
AXT Inc
AXTI
US$38.2억
– –
-40,700
청산됨 -US$14만 –
AYI 아이콘
107
Acuity Brands
AYI
US$96.7억
– –
-15,700
청산됨 -US$256만 –
AZN 아이콘
108
AstraZeneca
AZN
US$2638억
– –
-5,348
청산됨 -US$76.5만 –
AZO 아이콘
109
AutoZone
AZO
US$508억
– –
-2,626
청산됨 -US$655만 –
BA 아이콘
110
Boeing
BA
US$1329억
– –
-55,602
청산됨 -US$1174만 –
BAC 아이콘
111
Bank of America
BAC
US$3508억
– –
-269,697
청산됨 -US$774만 –
BAH 아이콘
112
Booz Allen Hamilton
BAH
US$99.3억
– –
-2,375
청산됨 -US$26.5만 –
BALL 아이콘
113
Ball Corp
BALL
US$170억
– –
-30,064
청산됨 -US$175만 –
BBY 아이콘
114
Best Buy
BBY
US$207억
– –
-42,211
청산됨 -US$346만 –
BC 아이콘
115
Brunswick
BC
US$43.9억
– –
-10,500
청산됨 -US$91만 –
BDTX 아이콘
116
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$1.01억
– –
-100,000
청산됨 -US$50.5만 –
BEN 아이콘
117
Franklin Templeton
BEN
US$159억
– –
-22,365
청산됨 -US$59.7만 –
BFAM 아이콘
118
Bright Horizons
BFAM
US$34.3억
– –
-3,956
청산됨 -US$36.6만 –
BFH 아이콘
119
Bread Financial
BFH
US$39.4억
– –
-28,103
청산됨 -US$88.2만 –
BHC 아이콘
120
Bausch Health
BHC
US$23.6억
– –
-74,382
청산됨 -US$59.5만 –
BHF 아이콘
121
Brighthouse Financial
BHF
US$25.7억
– –
-60,710
청산됨 -US$287만 –
BHVN 아이콘
122
Biohaven
BHVN
US$23.1억
– –
-12,775
청산됨 -US$30.6만 –
BILI 아이콘
123
Bilibili
BILI
US$54.2억
– –
-40,083
청산됨 -US$60.5만 –
BIO 아이콘
124
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$102억
– –
-2,039
청산됨 -US$77.3만 –
BIRD 아이콘
125
Smartbird Inc
BIRD
US$2492만
– –
-970
청산됨 -US$2.44만 –
3 4
5
6 7

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.