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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AGO 아이콘
51
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
– –
-9,199
청산됨 -US$51.3만 –
AGS 아이콘
52
상장폐지됨
PlayAGS
AGS
– –
-28,200
청산됨 -US$15.9만 –
AHT 아이콘
53
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1824만
– –
-3,400
청산됨 -US$12.7만 –
AIG 아이콘
54
American International
AIG
US$425억
– –
-80,491
청산됨 -US$463만 –
AIT 아이콘
55
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
– –
-10,951
청산됨 -US$159만 –
AJG 아이콘
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
– –
-12,868
청산됨 -US$283만 –
AKAM 아이콘
57
Akamai
AKAM
US$134억
– –
-11,914
청산됨 -US$107만 –
AKR 아이콘
58
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
– –
-25,800
청산됨 -US$37.1만 –
ALC 아이콘
59
Alcon
ALC
US$339억
– –
-7,863
청산됨 -US$64.6만 –
ALGM 아이콘
60
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.7억
– –
-6,200
청산됨 -US$28만 –
ALGT 아이콘
61
Allegiant Air
ALGT
US$18.5억
– –
-12,490
청산됨 -US$158만 –
ALHC 아이콘
62
Alignment Healthcare
ALHC
US$16.7억
– –
-19,700
청산됨 -US$11.3만 –
ALIT 아이콘
63
Alight
ALIT
US$2.53억
– –
-1,075
청산됨 -US$19.9만 –
ALKS 아이콘
64
Alkermes
ALKS
US$73.2억
– –
-16,983
청산됨 -US$53.2만 –
ALL 아이콘
65
Allstate
ALL
US$640억
– –
-13,380
청산됨 -US$146만 –
ALRM 아이콘
66
Alarm.com
ALRM
US$31.5억
– –
-4,800
청산됨 -US$24.8만 –
ALTO 아이콘
67
Alto Ingredients
ALTO
US$2.8억
– –
-57,100
청산됨 -US$16.5만 –
ALV 아이콘
68
Autoliv
ALV
US$82.6억
– –
-29,989
청산됨 -US$255만 –
AMAT 아이콘
69
Applied Materials
AMAT
US$2994억
– –
-3,801
청산됨 -US$54.9만 –
AMCR 아이콘
70
Amcor
AMCR
US$213억
– –
-47,571
청산됨 -US$237만 –
AME 아이콘
71
Ametek
AME
US$550억
– –
-25,008
청산됨 -US$405만 –
AMG 아이콘
72
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
– –
-5,079
청산됨 -US$76.1만 –
AMKR 아이콘
73
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
– –
-36,677
청산됨 -US$109만 –
AMN 아이콘
74
AMN Healthcare
AMN
US$18.6억
– –
-15,767
청산됨 -US$172만 –
AMR 아이콘
75
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.7억
– –
-1,534
청산됨 -US$25.2만 –
1 2
3
4 5

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.