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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Celanese
CE
USD 5370 M
| – | – |
-7,065
| Cerradas | -USD 818 k | – |
|
177
Celsius Holdings
CELH
USD 8218 M
| – | – |
-175,041
| Cerradas | -USD 8.7 M | – |
|
178
Celularity
CELU
USD 23.1 M
| – | – |
-4,710
| Cerradas | -USD 25.1 k | – |
|
179
Cenntro
CENN
USD 301 k
| – | – |
-203
| Cerradas | -USD 35.2 k | – |
|
180
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| – | – |
-37,483
| Cerradas | -USD 2.6 M | – |
|
181
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| – | – |
-16,384
| Cerradas | -USD 579 k | – |
|
182
Churchill Downs
CHDN
USD 6989 M
| – | – |
-7,042
| Cerradas | -USD 980 k | – |
|
183
Coherus Oncology
CHRS
USD 99 M
| – | – |
-16,600
| Cerradas | -USD 70.9 k | – |
|
184
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| – | – |
-20,631
| Cerradas | -USD 1.95 M | – |
|
185
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| – | – |
-8,222
| Cerradas | -USD 3.02 M | – |
|
186
Chewy
CHWY
USD 9188 M
| – | – |
-66,811
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
187
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| – | – |
-1,742
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
188
Citizens
CIA
USD 222 M
| – | – |
-10,462
| Cerradas | -USD 25.2 k | – |
|
189
Chimera Investment
CIM
USD 585 M
| – | – |
-17,748
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
190
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| – | – |
-20,307
| Cerradas | -USD 1.98 M | – |
|
191
CION Investment
CION
USD 312 M
| – | – |
-28,890
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
192
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-6,666
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
193
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| – | – |
-37,099
| Cerradas | -USD 2.86 M | – |
|
194
Columbia Financial
CLBK
USD 3054 M
| – | – |
-33,213
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
195
Cellebrite
CLBT
USD 3177 M
| – | – |
-10,400
| Cerradas | -USD 74.9 k | – |
|
196
Clarivate
CLVT
USD 1529 M
| – | – |
-27,878
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
197
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| – | – |
-147,225
| Cerradas | -USD 6.12 M | – |
|
198
CME Group
CME
USD 111 mil M
| – | – |
-21,344
| Cerradas | -USD 3.95 M | – |
|
199
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.4 mil M
| – | – |
-214,300
| Cerradas | -USD 9.17 M | – |
|
200
GPGI Inc
GPGI
USD 4334 M
| – | – |
-23,903
| Cerradas | -USD 136 k | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.