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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| – | – |
-7.065
| Geschlossen | -818.127 $ | – |
|
177
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
| – | – |
-175.041
| Geschlossen | -8,7 Mio. $ | – |
|
178
Celularity
CELU
31,7 Mio. $
| – | – |
-4.710
| Geschlossen | -25.090 $ | – |
|
179
Cenntro
CENN
5,75 Mio. $
| – | – |
-203
| Geschlossen | -35.201 $ | – |
|
180
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-37.483
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
181
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
| – | – |
-16.384
| Geschlossen | -578.519 $ | – |
|
182
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| – | – |
-7.042
| Geschlossen | -980.035 $ | – |
|
183
Coherus Oncology
CHRS
156 Mio. $
| – | – |
-16.600
| Geschlossen | -70.882 $ | – |
|
184
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| – | – |
-20.631
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
185
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| – | – |
-8.222
| Geschlossen | -3,02 Mio. $ | – |
|
186
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| – | – |
-66.811
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
187
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| – | – |
-1.742
| Geschlossen | -488.805 $ | – |
|
188
Citizens
CIA
182 Mio. $
| – | – |
-10.462
| Geschlossen | -25.213 $ | – |
|
189
Chimera Investment
CIM
705 Mio. $
| – | – |
-17.748
| Geschlossen | -307.224 $ | – |
|
190
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| – | – |
-20.307
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
191
CION Investment
CION
319 Mio. $
| – | – |
-28.890
| Geschlossen | -299.878 $ | – |
|
192
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-6.666
| Geschlossen | -462.420 $ | – |
|
193
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-37.099
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
194
Columbia Financial
CLBK
2,92 Mrd. $
| – | – |
-33.213
| Geschlossen | -261.027 $ | – |
|
195
Cellebrite
CLBT
3,04 Mrd. $
| – | – |
-10.400
| Geschlossen | -74.880 $ | – |
|
196
Clarivate
CLVT
1,2 Mrd. $
| – | – |
-27.878
| Geschlossen | -265.677 $ | – |
|
197
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| – | – |
-147.225
| Geschlossen | -6,12 Mio. $ | – |
|
198
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-21.344
| Geschlossen | -3,95 Mio. $ | – |
|
199
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| – | – |
-214.300
| Geschlossen | -9,17 Mio. $ | – |
|
200
GPGI Inc
GPGI
3,29 Mrd. $
| – | – |
-23.903
| Geschlossen | -136.192 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .