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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| – | – |
-85.587
| Geschlossen | -3,81 Mio. $ | – |
|
127
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| – | – |
-30.718
| Geschlossen | -129.630 $ | – |
|
128
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| – | – |
-6.137
| Geschlossen | -369.816 $ | – |
|
129
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| – | – |
-80.900
| Geschlossen | -8,74 Mio. $ | – |
|
130
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| – | – |
-144.219
| Geschlossen | -4,56 Mio. $ | – |
|
131
Bausch + Lomb
BLCO
6,24 Mrd. $
| – | – |
-24.509
| Geschlossen | -491.896 $ | – |
|
132
Ballard Power Systems
BLDP
516 Mio. $
| – | – |
-36.608
| Geschlossen | -159.611 $ | – |
|
133
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| – | – |
-79.565
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
134
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| – | – |
-1.869
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
135
Blackbaud
BLKB
2,52 Mrd. $
| – | – |
-5.497
| Geschlossen | -391.276 $ | – |
|
136
Blend Labs
BLND
277 Mio. $
| – | – |
-187.200
| Geschlossen | -177.316 $ | – |
|
137
Bumble
BMBL
787 Mio. $
| – | – |
-138.153
| Geschlossen | -2,32 Mio. $ | – |
|
138
Badger Meter
BMI
4,38 Mrd. $
| – | – |
-10.941
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
139
Bionano Genomics
BNGO
13,3 Mio. $
| – | – |
-493
| Geschlossen | -180.499 $ | – |
|
140
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -250.418 $ | – |
|
141
DMC Global
BOOM
113 Mio. $
| – | – |
-44.428
| Geschlossen | -789.041 $ | – |
|
142
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| – | – |
-153.899
| Geschlossen | -7,32 Mio. $ | – |
|
143
BRC Inc
BRCC
161 Mio. $
| – | – |
-4.363
| Geschlossen | -225.110 $ | – |
|
144
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -517.810 $ | – |
|
145
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-3.615
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
146
Bruker
BRKR
8,77 Mrd. $
| – | – |
-25.888
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
147
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| – | – |
-62.929
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
148
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| – | – |
-30.262
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
149
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| – | – |
-11.764
| Geschlossen | -390.565 $ | – |
|
150
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| – | – |
-5.408
| Geschlossen | -851.165 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .