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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
America's Car Mart
CRMT
12 Mio. $
| – | – |
-3.153
| Geschlossen | -314.606 $ | – |
|
227
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| – | – |
-22.839
| Geschlossen | -411.559 $ | – |
|
228
Crocs
CROX
6,94 Mrd. $
| – | – |
-93.043
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
229
Carpenter Technology
CRS
13,8 Mrd. $
| – | – |
-25.951
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
230
Cirrus Logic
CRUS
5,66 Mrd. $
| – | – |
-6.158
| Geschlossen | -498.860 $ | – |
|
231
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| – | – |
-3.244
| Geschlossen | -832.183 $ | – |
|
232
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| – | – |
-213.775
| Geschlossen | -7,29 Mio. $ | – |
|
233
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-143.767
| Geschlossen | -3,64 Mio. $ | – |
|
234
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
| – | – |
-71.524
| Geschlossen | -4,1 Mio. $ | – |
|
235
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| – | – |
-142.240
| Geschlossen | -737.372 $ | – |
|
236
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| – | – |
-36.762
| Geschlossen | -5,78 Mio. $ | – |
|
237
Curtiss-Wright
CW
16,8 Mrd. $
| – | – |
-8.617
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
238
Clearway Energy Class C
CWEN
4,13 Mrd. $
| – | – |
-209.764
| Geschlossen | -5,99 Mio. $ | – |
|
|
239
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-59.600
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
240
California Water Service
CWT
3,21 Mrd. $
| – | – |
-8.373
| Geschlossen | -432.298 $ | – |
|
241
Caesars Entertainment
CZR
5,96 Mrd. $
| – | – |
-22.459
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
242
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| – | – |
-54.220
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
243
Daktronics
DAKT
933 Mio. $
| – | – |
-18.845
| Geschlossen | -120.608 $ | – |
|
244
Darling Ingredients
DAR
7,92 Mrd. $
| – | – |
-6.880
| Geschlossen | -438.875 $ | – |
|
245
Designer Brands
DBI
329 Mio. $
| – | – |
-17.100
| Geschlossen | -172.710 $ | – |
|
246
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-34.594
| Geschlossen | -508.878 $ | – |
|
247
DocGo
DCGO
24,3 Mio. $
| – | – |
-37.300
| Geschlossen | -349.501 $ | – |
|
248
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| – | – |
-13.867
| Geschlossen | -866.826 $ | – |
|
249
3D Systems Corp
DDD
291 Mio. $
| – | – |
-39.612
| Geschlossen | -393.347 $ | – |
|
250
Dillards
DDS
9,41 Mrd. $
| – | – |
-3.191
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .