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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| – | – |
-5.708
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
277
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,92 Mrd. $
| – | – |
-272.055
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
278
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| – | – |
-23.446
| Geschlossen | -3,92 Mio. $ | – |
|
279
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| – | – |
-119.740
| Geschlossen | -5,79 Mio. $ | – |
|
280
DexCom
DXCM
30,7 Mrd. $
| – | – |
-8.339
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
281
DXC Technology
DXC
2,33 Mrd. $
| – | – |
-18.661
| Geschlossen | -498.622 $ | – |
|
282
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-12.915
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
283
GrafTech
EAF
320 Mio. $
| – | – |
-5.123
| Geschlossen | -258.179 $ | – |
|
284
Brinker International
EAT
8,81 Mrd. $
| – | – |
-41.514
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
285
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| – | – |
-26.476
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
286
Ecolab
ECL
85 Mrd. $
| – | – |
-12.913
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
287
New Oriental
EDU
7,55 Mrd. $
| – | – |
-29.512
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
288
Everest Group
EG
15,4 Mrd. $
| – | – |
-2.657
| Geschlossen | -908.322 $ | – |
|
289
8x8 Inc
EGHT
302 Mio. $
| – | – |
-20.600
| Geschlossen | -87.138 $ | – |
|
290
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| – | – |
-3.612
| Geschlossen | -709.325 $ | – |
|
291
e.l.f. Beauty
ELF
6,59 Mrd. $
| – | – |
-16.861
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
292
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| – | – |
-8.731
| Geschlossen | -3,88 Mio. $ | – |
|
293
Emcor
EME
29,8 Mrd. $
| – | – |
-70.767
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
294
Eastman Chemical
EMN
7,61 Mrd. $
| – | – |
-19.099
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
295
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| – | – |
-22.129
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
296
EnerSys
ENS
5,77 Mrd. $
| – | – |
-9.861
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
297
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| – | – |
-26.468
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
298
Edgewell Personal Care
EPC
1,32 Mrd. $
| – | – |
-10.581
| Geschlossen | -437.101 $ | – |
|
299
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| – | – |
-5.932
| Geschlossen | -4,65 Mio. $ | – |
|
300
EQT Corp
EQT
34,6 Mrd. $
| – | – |
-6.409
| Geschlossen | -263.602 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .