Wir sind mit live!
Mehr erfahren
E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fate Therapeutics
FATE
222 Mio. $
| – | – |
-30.911
| Geschlossen | -147.136 $ | – |
|
327
First Bancorp
FBP
3,91 Mrd. $
| – | – |
-45.069
| Geschlossen | -550.743 $ | – |
|
328
FirstCash
FCFS
8,04 Mrd. $
| – | – |
-20.947
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
329
Focus Universal
FCUV
2,06 Mio. $
| – | – |
-66
| Geschlossen | -40.392 $ | – |
|
330
Freeport-McMoran
FCX
83,1 Mrd. $
| – | – |
-18.726
| Geschlossen | -749.040 $ | – |
|
331
4D Molecular Therapeutics
FDMT
621 Mio. $
| – | – |
-35.922
| Geschlossen | -649.111 $ | – |
|
332
Federated Hermes
FHI
4,73 Mrd. $
| – | – |
-277.818
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
333
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
| – | – |
-18.356
| Geschlossen | -2,32 Mio. $ | – |
|
334
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| – | – |
-1.379
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
335
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| – | – |
-74.448
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
336
Flex
FLEX
24,7 Mrd. $
| – | – |
-85.909
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
337
Flowers Foods
FLO
1,51 Mrd. $
| – | – |
-31.782
| Geschlossen | -790.736 $ | – |
|
338
Flowserve
FLS
9,9 Mrd. $
| – | – |
-12.103
| Geschlossen | -449.626 $ | – |
|
339
FMC
FMC
944 Mio. $
| – | – |
-17.203
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
340
Fabrinet
FN
10,5 Mrd. $
| – | – |
-1.923
| Geschlossen | -249.759 $ | – |
|
341
Floor & Decor
FND
5,36 Mrd. $
| – | – |
-16.182
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
342
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-60.549
| Geschlossen | -760.495 $ | – |
|
343
Fox Class A
FOXA
28,5 Mrd. $
| – | – |
-23.747
| Geschlossen | -807.398 $ | – |
|
344
Frontline
FRO
10 Mrd. $
| – | – |
-319.697
| Geschlossen | -4,65 Mio. $ | – |
|
345
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| – | – |
-17.560
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
346
Fortuna Silver Mines
FSM
2,81 Mrd. $
| – | – |
-177.206
| Geschlossen | -574.147 $ | – |
|
347
Franklin Street Properties
FSP
44,3 Mio. $
| – | – |
-117.950
| Geschlossen | -171.028 $ | – |
|
348
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| – | – |
-83.730
| Geschlossen | -6,33 Mio. $ | – |
|
349
Fulcrum Therapeutics
FULC
281 Mio. $
| – | – |
-40.800
| Geschlossen | -134.640 $ | – |
|
350
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
26,7 Mrd. $
| – | – |
-12.540
| Geschlossen | -912.695 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AM
JCG
FA
Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .