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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| – | – |
-4.338
| Geschlossen | -734.120 $ | – |
|
377
Group 1 Automotive
GPI
2,98 Mrd. $
| – | – |
-5.749
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
378
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,93 Mrd. $
| – | – |
-16.499
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
379
Grab
GRAB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-111.100
| Geschlossen | -381.073 $ | – |
|
380
Garmin
GRMN
52,6 Mrd. $
| – | – |
-11.900
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
381
Granite Ridge Resources
GRNT
766 Mio. $
| – | – |
-18.089
| Geschlossen | -119.930 $ | – |
|
382
Groupon
GRPN
668 Mio. $
| – | – |
-61.290
| Geschlossen | -362.224 $ | – |
|
383
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| – | – |
-12.008
| Geschlossen | -3,87 Mio. $ | – |
|
384
Gates Industrial Corp
GTES
6,56 Mrd. $
| – | – |
-44.071
| Geschlossen | -594.077 $ | – |
|
385
Gray Television
GTN
442 Mio. $
| – | – |
-11.900
| Geschlossen | -93.772 $ | – |
|
386
Garrett Motion
GTX
4,16 Mrd. $
| – | – |
-52.100
| Geschlossen | -394.397 $ | – |
|
387
Guidewire Software
GWRE
13,7 Mrd. $
| – | – |
-3.141
| Geschlossen | -238.967 $ | – |
|
388
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| – | – |
-11.634
| Geschlossen | -990.519 $ | – |
|
389
Halliburton
HAL
29,6 Mrd. $
| – | – |
-60.059
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
390
Halozyme
HALO
14,8 Mrd. $
| – | – |
-21.664
| Geschlossen | -781.420 $ | – |
|
391
Health Catalyst
HCAT
135 Mio. $
| – | – |
-12.049
| Geschlossen | -150.613 $ | – |
|
392
HDFC Bank
HDB
111 Mrd. $
| – | – |
-27.412
| Geschlossen | -955.308 $ | – |
|
393
Helen of Troy
HELE
686 Mio. $
| – | – |
-23.978
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
394
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-13.467
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
395
Howard Hughes
HHH
4,4 Mrd. $
| – | – |
-2.963
| Geschlossen | -222.949 $ | – |
|
396
Hartford Financial Services
HIG
34,8 Mrd. $
| – | – |
-52.168
| Geschlossen | -3,76 Mio. $ | – |
|
397
Houlihan Lokey
HLI
9,6 Mrd. $
| – | – |
-66.085
| Geschlossen | -6,5 Mio. $ | – |
|
398
Hilton Worldwide
HLT
77,8 Mrd. $
| – | – |
-1.783
| Geschlossen | -259.516 $ | – |
|
399
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
| – | – |
-25.911
| Geschlossen | -191.223 $ | – |
|
400
Mechanics Bancorp
MCHB
3,31 Mrd. $
| – | – |
-34.790
| Geschlossen | -205.957 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .