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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
490 Mio. $
| – | – |
-28.305
| Geschlossen | -93.407 $ | – |
|
427
Independent Bank
INDB
3,92 Mrd. $
| – | – |
-7.067
| Geschlossen | -314.552 $ | – |
|
428
Nicht mehr gelistet
Informatica
INFA
| – | – |
-10.575
| Geschlossen | -195.638 $ | – |
|
429
ING
ING
93,4 Mrd. $
| – | – |
-33.176
| Geschlossen | -446.881 $ | – |
|
430
Inogen
INGN
192 Mio. $
| – | – |
-137.160
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
431
Ingredion
INGR
5,94 Mrd. $
| – | – |
-19.336
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
432
Summit Hotel Properties
INN
777 Mio. $
| – | – |
-25.813
| Geschlossen | -168.043 $ | – |
|
433
Inovio Pharmaceuticals
INO
96 Mio. $
| – | – |
-20.375
| Geschlossen | -109.169 $ | – |
|
434
Inseego
INSG
90,2 Mio. $
| – | – |
-8.530
| Geschlossen | -54.899 $ | – |
|
435
International Seaways
INSW
5,72 Mrd. $
| – | – |
-28.564
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
436
Inspire Medical Systems
INSP
2,05 Mrd. $
| – | – |
-43.753
| Geschlossen | -14,2 Mio. $ | – |
|
437
Intel
INTC
505 Mrd. $
| – | – |
-219.456
| Geschlossen | -7,34 Mio. $ | – |
|
438
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
| – | – |
-7.228
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
439
Innoviva
INVA
1,53 Mrd. $
| – | – |
-32.200
| Geschlossen | -409.906 $ | – |
|
440
Innospec
IOSP
2,48 Mrd. $
| – | – |
-4.920
| Geschlossen | -494.165 $ | – |
|
441
International Paper
IP
18,3 Mrd. $
| – | – |
-14.068
| Geschlossen | -447.503 $ | – |
|
442
Interparfums
IPAR
3,66 Mrd. $
| – | – |
-4.600
| Geschlossen | -622.058 $ | – |
|
443
IPG Photonics
IPGP
3,21 Mrd. $
| – | – |
-16.623
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
444
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| – | – |
-1.289
| Geschlossen | -289.729 $ | – |
|
445
Ingersoll Rand
IR
29,3 Mrd. $
| – | – |
-30.042
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
446
Iridium Communications
IRDM
4,87 Mrd. $
| – | – |
-105.663
| Geschlossen | -6,56 Mio. $ | – |
|
447
Iron Mountain
IRM
34,4 Mrd. $
| – | – |
-59.915
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
448
Disc Medicine
IRON
3,69 Mrd. $
| – | – |
-5.402
| Geschlossen | -239.849 $ | – |
|
449
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| – | – |
-1.066
| Geschlossen | -364.508 $ | – |
|
450
Gartner
IT
13,8 Mrd. $
| – | – |
-1.638
| Geschlossen | -573.808 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .