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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Harmony Gold Mining
HMY
9,6 Mrd. $
| – | – |
-22.073
| Geschlossen | -92.707 $ | – |
|
402
Honeywell
HON
71,3 Mrd. $
| – | – |
-11.034
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
403
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| – | – |
-166.410
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
404
HSBC
HSBC
295 Mrd. $
| – | – |
-22.895
| Geschlossen | -907.100 $ | – |
|
405
Henry Schein
HSIC
9,7 Mrd. $
| – | – |
-23.154
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
406
Hershey
HSY
34,2 Mrd. $
| – | – |
-24.190
| Geschlossen | -6,04 Mio. $ | – |
|
407
Hercules Capital
HTGC
3,14 Mrd. $
| – | – |
-16.299
| Geschlossen | -241.225 $ | – |
|
408
HubSpot
HUBS
11,9 Mrd. $
| – | – |
-2.268
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
409
Huntsman Corp
HUN
1,76 Mrd. $
| – | – |
-68.070
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
410
Hancock Whitney
HWC
5,94 Mrd. $
| – | – |
-19.166
| Geschlossen | -735.591 $ | – |
|
411
Hydrofarm Holdings
HYFM
3,23 Mio. $
| – | – |
-3.450
| Geschlossen | -26.979 $ | – |
|
412
Hyliion Holdings
HYLN
566 Mio. $
| – | – |
-25.500
| Geschlossen | -42.585 $ | – |
|
413
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,57 Mrd. $
| – | – |
-12.160
| Geschlossen | -35.908 $ | – |
|
414
Integra LifeSciences
IART
1,08 Mrd. $
| – | – |
-14.525
| Geschlossen | -597.413 $ | – |
|
415
Nicht mehr gelistet
Integral Ad Science
IAS
| – | – |
-65.989
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
416
Interactive Brokers
IBKR
34,7 Mrd. $
| – | – |
-166.216
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
417
Ichor Holdings
ICHR
1,43 Mrd. $
| – | – |
-7.783
| Geschlossen | -291.863 $ | – |
|
418
InterDigital
IDCC
8,18 Mrd. $
| – | – |
-5.588
| Geschlossen | -539.521 $ | – |
|
419
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,02 Mrd. $
| – | – |
-40.807
| Geschlossen | -958.965 $ | – |
|
420
Idexx Laboratories
IDXX
52,2 Mrd. $
| – | – |
-1.465
| Geschlossen | -735.767 $ | – |
|
421
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| – | – |
-13.151
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
422
International Flavors & Fragrances
IFF
24,2 Mrd. $
| – | – |
-38.625
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
423
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,7 Mrd. $
| – | – |
-17.875
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
424
iHeartMedia
IHRT
285 Mio. $
| – | – |
-55.275
| Geschlossen | -201.201 $ | – |
|
425
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| – | – |
-130.877
| Geschlossen | -13 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .