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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,38 Mrd. $
| – | – |
-125.337
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
452
ITT
ITT
17,8 Mrd. $
| – | – |
-2.670
| Geschlossen | -248.871 $ | – |
|
453
Itron
ITRI
4,2 Mrd. $
| – | – |
-11.284
| Geschlossen | -813.576 $ | – |
|
454
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| – | – |
-16.833
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
455
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| – | – |
-3.577
| Geschlossen | -871.858 $ | – |
|
456
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| – | – |
-78.354
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
457
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
| – | – |
-33.787
| Geschlossen | -3,32 Mio. $ | – |
|
458
Jabil
JBL
27,9 Mrd. $
| – | – |
-38.318
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
459
Johnson Controls International
JCI
91,3 Mrd. $
| – | – |
-51.428
| Geschlossen | -3,5 Mio. $ | – |
|
460
Jefferies Financial Group
JEF
10,7 Mrd. $
| – | – |
-47.679
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
461
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-9.895
| Geschlossen | -269.639 $ | – |
|
462
J&J Snack Foods
JJSF
1,6 Mrd. $
| – | – |
-2.724
| Geschlossen | -431.373 $ | – |
|
463
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| – | – |
-5.542
| Geschlossen | -927.343 $ | – |
|
464
Jinko Holdings Limited
JKS
436 Mio. $
| – | – |
-11.694
| Geschlossen | -518.980 $ | – |
|
465
Jones Lang LaSalle
JLL
16,3 Mrd. $
| – | – |
-8.659
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
466
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| – | – |
-5.672
| Geschlossen | -938.829 $ | – |
|
467
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-112.537
| Geschlossen | -3,53 Mio. $ | – |
|
468
Keysight
KEYS
52,7 Mrd. $
| – | – |
-33.237
| Geschlossen | -5,57 Mio. $ | – |
|
469
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| – | – |
-114.690
| Geschlossen | -4,07 Mio. $ | – |
|
470
Kimco Realty
KIM
16,3 Mrd. $
| – | – |
-200.450
| Geschlossen | -3,95 Mio. $ | – |
|
471
KLA
KLAC
208 Mrd. $
| – | – |
-14.610
| Geschlossen | -708.614 $ | – |
|
472
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
| – | – |
-39.396
| Geschlossen | -5,44 Mio. $ | – |
|
473
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
| – | – |
-44.468
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
474
CarMax
KMX
7,84 Mrd. $
| – | – |
-55.019
| Geschlossen | -4,61 Mio. $ | – |
|
475
Kinsale Capital Group
KNSL
8,26 Mrd. $
| – | – |
-33.291
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .