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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
| – | – |
-30.477
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
477
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| – | – |
-170.296
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
478
Kosmos Energy
KOS
1,7 Mrd. $
| – | – |
-202.018
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
479
Karyopharm Therapeutics
KPTI
15 Mio. $
| – | – |
-15.827
| Geschlossen | -424.946 $ | – |
|
|
480
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,3 Mrd. $
| – | – |
-1.120.542
| Geschlossen | -45,8 Mio. $ | – |
|
481
Nicht mehr gelistet
Kronos Bio
KRON
| – | – |
-13.457
| Geschlossen | -23.146 $ | – |
|
482
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,74 Mrd. $
| – | – |
-12.096
| Geschlossen | -173.457 $ | – |
|
483
Loews
L
22,8 Mrd. $
| – | – |
-52.758
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
484
Lithia Motors
LAD
6,48 Mrd. $
| – | – |
-872
| Geschlossen | -265.184 $ | – |
|
485
Lanvin Group Holdings
LANV
91,8 Mio. $
| – | – |
-65.815
| Geschlossen | -317.228 $ | – |
|
486
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| – | – |
-1.597
| Geschlossen | -164.831 $ | – |
|
487
Liberty Global Class A
LBTYA
2,65 Mrd. $
| – | – |
-40.224
| Geschlossen | -678.177 $ | – |
|
488
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| – | – |
-170.807
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
489
LCI Industries
LCII
2,41 Mrd. $
| – | – |
-2.357
| Geschlossen | -297.831 $ | – |
|
490
Lear
LEA
5,71 Mrd. $
| – | – |
-13.511
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
491
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-42.021
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
492
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
| – | – |
-1.936
| Geschlossen | -234.831 $ | – |
|
493
Lennar Class B
LEN.B
20,4 Mrd. $
| – | – |
-2.735
| Geschlossen | -293.748 $ | – |
|
494
Lifecore Biomedical
LFCR
243 Mio. $
| – | – |
-51.100
| Geschlossen | -494.137 $ | – |
|
495
LGI Homes
LGIH
1,03 Mrd. $
| – | – |
-7.568
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
496
Lennox International
LII
11,8 Mrd. $
| – | – |
-6.872
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
497
Linde
LIN
236 Mrd. $
| – | – |
-12.419
| Geschlossen | -4,73 Mio. $ | – |
|
498
Lumentum
LITE
76,2 Mrd. $
| – | – |
-7.529
| Geschlossen | -427.120 $ | – |
|
499
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| – | – |
-2.174
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
500
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-17.595
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .