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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Methode Electronics
MEI
439 Mio. $
| – | – |
-15.332
| Geschlossen | -513.929 $ | – |
|
527
Methanex
MEOH
4,98 Mrd. $
| – | – |
-19.195
| Geschlossen | -794.097 $ | – |
|
528
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| – | – |
-58.168
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
529
Mohawk Industries
MHK
8,36 Mrd. $
| – | – |
-6.557
| Geschlossen | -676.420 $ | – |
|
530
Middleby
MIDD
5,18 Mrd. $
| – | – |
-9.047
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
531
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| – | – |
-620
| Geschlossen | -857.572 $ | – |
|
532
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,48 Mrd. $
| – | – |
-12.807
| Geschlossen | -156.373 $ | – |
|
533
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| – | – |
-87.776
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
534
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,01 Mrd. $
| – | – |
-38.617
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
535
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| – | – |
-8.623
| Geschlossen | -728.730 $ | – |
|
536
MediciNova
MNOV
68,9 Mio. $
| – | – |
-31.117
| Geschlossen | -71.569 $ | – |
|
537
Callaway Golf Company
CALY
2,55 Mrd. $
| – | – |
-23.066
| Geschlossen | -457.860 $ | – |
|
538
Morningstar
MORN
8,45 Mrd. $
| – | – |
-3.427
| Geschlossen | -671.932 $ | – |
|
539
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
| – | – |
-46.419
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
540
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| – | – |
-77.239
| Geschlossen | -9,01 Mio. $ | – |
|
541
Medical Properties Trust
MPT
1,67 Mrd. $
| – | – |
-74.298
| Geschlossen | -687.999 $ | – |
|
542
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| – | – |
-32.220
| Geschlossen | -324.455 $ | – |
|
543
Merck
MRK
347 Mrd. $
| – | – |
-4.264
| Geschlossen | -492.023 $ | – |
|
544
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| – | – |
-53.745
| Geschlossen | -3,21 Mio. $ | – |
|
545
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| – | – |
-9.574
| Geschlossen | -817.620 $ | – |
|
546
Madison Square Garden
MSGE
3,63 Mrd. $
| – | – |
-58.484
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
547
Madison Square Garden
MSGS
9,26 Mrd. $
| – | – |
-1.977
| Geschlossen | -371.775 $ | – |
|
548
MSC Industrial Direct
MSM
6,63 Mrd. $
| – | – |
-2.123
| Geschlossen | -202.279 $ | – |
|
549
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| – | – |
-36.952
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
550
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -690.010 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .