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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| – | – |
-2.069
| Geschlossen | -520.891 $ | – |
|
552
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,5 Mrd. $
| – | – |
-8.903
| Geschlossen | -583.414 $ | – |
|
553
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
| – | – |
-55.124
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
554
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
242 Mrd. $
| – | – |
-84.571
| Geschlossen | -623.288 $ | – |
|
555
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| – | – |
-29.835
| Geschlossen | -9,28 Mio. $ | – |
|
556
Myriad Genetics
MYGN
602 Mio. $
| – | – |
-28.710
| Geschlossen | -665.498 $ | – |
|
557
Nabors Industries
NBR
1,24 Mrd. $
| – | – |
-21.462
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
558
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
| – | – |
-86.803
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
559
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,23 Mrd. $
| – | – |
-24.626
| Geschlossen | -536.108 $ | – |
|
560
nCino
NCNO
2,42 Mrd. $
| – | – |
-32.161
| Geschlossen | -968.689 $ | – |
|
561
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| – | – |
-4.033
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
562
National Fuel Gas
NFG
7,75 Mrd. $
| – | – |
-21.362
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
563
Nice
NICE
7,12 Mrd. $
| – | – |
-5.513
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
564
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| – | – |
-54.125
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
565
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
| – | – |
-59.312
| Geschlossen | -6,55 Mio. $ | – |
|
566
Nektar Therapeutics
NKTR
1,3 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -21.570 $ | – |
|
567
NMI Holdings
NMIH
3,2 Mrd. $
| – | – |
-13.400
| Geschlossen | -345.988 $ | – |
|
568
Newmark Group
NMRK
2,08 Mrd. $
| – | – |
-27.870
| Geschlossen | -173.351 $ | – |
|
569
NextNav
NN
2,01 Mrd. $
| – | – |
-11.830
| Geschlossen | -34.780 $ | – |
|
570
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| – | – |
-1.022
| Geschlossen | -465.828 $ | – |
|
571
Nicht mehr gelistet
Inotiv
NOTV
| – | – |
-22.700
| Geschlossen | -108.279 $ | – |
|
572
NOV
NOV
7,33 Mrd. $
| – | – |
-353.199
| Geschlossen | -5,67 Mio. $ | – |
|
573
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-15.622
| Geschlossen | -544.114 $ | – |
|
574
Insperity
NSP
1,98 Mrd. $
| – | – |
-2.879
| Geschlossen | -342.486 $ | – |
|
575
Nutanix
NTNX
19,7 Mrd. $
| – | – |
-41.990
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .