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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Trust
NTRS
30,6 Mrd. $
| – | – |
-23.307
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
577
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| – | – |
-16.740
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
578
Nutex Health
NUTX
1,37 Mrd. $
| – | – |
-1.342
| Geschlossen | -84.868 $ | – |
|
579
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| – | – |
-269.290
| Geschlossen | -11,4 Mio. $ | – |
|
580
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -641.413 $ | – |
|
581
Envista
NVST
3,78 Mrd. $
| – | – |
-36.072
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
582
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| – | – |
-7.465
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
583
Nexstar Media Group
NXST
5,28 Mrd. $
| – | – |
-20.083
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
584
Ocugen
OCGN
238 Mio. $
| – | – |
-172.800
| Geschlossen | -93.848 $ | – |
|
585
Oculis Holding
OCS
509 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -247.400 $ | – |
|
586
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| – | – |
-48.799
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
587
OGE Energy
OGE
10,2 Mrd. $
| – | – |
-10.036
| Geschlossen | -360.393 $ | – |
|
588
Organon & Co
OGN
3,63 Mrd. $
| – | – |
-48.233
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
589
O-I Glass
OI
788 Mio. $
| – | – |
-99.744
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
590
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| – | – |
-7.064
| Geschlossen | -435.990 $ | – |
|
591
Universal Display
OLED
3,78 Mrd. $
| – | – |
-1.429
| Geschlossen | -205.962 $ | – |
|
592
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,36 Mrd. $
| – | – |
-25.761
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
593
Onto Innovation
ONTO
9,9 Mrd. $
| – | – |
-9.650
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
594
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
| – | – |
-25.176
| Geschlossen | -54.632 $ | – |
|
595
Oportun Financial
OPRT
455 Mio. $
| – | – |
-27.800
| Geschlossen | -165.966 $ | – |
|
596
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| – | – |
-30.641
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
597
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| – | – |
-28.095
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
598
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
| – | – |
-14.144
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
599
Open Text
OTEX
6,44 Mrd. $
| – | – |
-7.067
| Geschlossen | -293.634 $ | – |
|
600
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| – | – |
-5.922
| Geschlossen | -527.117 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .