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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| – | – |
-33.440
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
627
P3 Health Partners
PIII
15,8 Mio. $
| – | – |
-883
| Geschlossen | -131.961 $ | – |
|
628
Packaging Corp of America
PKG
22,1 Mrd. $
| – | – |
-21.597
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
629
Planet Labs
PL
5,21 Mrd. $
| – | – |
-71.860
| Geschlossen | -231.389 $ | – |
|
630
POSCO
PKX
15,8 Mrd. $
| – | – |
-5.333
| Geschlossen | -394.375 $ | – |
|
631
Dave & Buster's
PLAY
269 Mio. $
| – | – |
-15.407
| Geschlossen | -686.536 $ | – |
|
632
Playboy Inc
PLBY
137 Mio. $
| – | – |
-32.168
| Geschlossen | -54.042 $ | – |
|
633
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| – | – |
-69.091
| Geschlossen | -8,47 Mio. $ | – |
|
634
Palomar
PLMR
3,59 Mrd. $
| – | – |
-7.009
| Geschlossen | -406.802 $ | – |
|
635
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| – | – |
-14.506
| Geschlossen | -821.765 $ | – |
|
636
Pilgrim's Pride
PPC
6,28 Mrd. $
| – | – |
-9.320
| Geschlossen | -200.287 $ | – |
|
637
PPG Industries
PPG
26,3 Mrd. $
| – | – |
-18.257
| Geschlossen | -2,71 Mio. $ | – |
|
638
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,97 Mrd. $
| – | – |
-1.011
| Geschlossen | -17.442 $ | – |
|
639
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
| – | – |
-28.335
| Geschlossen | -910.120 $ | – |
|
640
Perimeter Solutions
PRM
4,67 Mrd. $
| – | – |
-95.909
| Geschlossen | -589.840 $ | – |
|
641
Prothena Corp
PRTA
467 Mio. $
| – | – |
-13.276
| Geschlossen | -906.485 $ | – |
|
642
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| – | – |
-19.020
| Geschlossen | -5,55 Mio. $ | – |
|
643
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
659 Mio. $
| – | – |
-3.064
| Geschlossen | -351.119 $ | – |
|
644
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| – | – |
-17.840
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
645
PTC Therapeutics
PTCT
5,26 Mrd. $
| – | – |
-42.389
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
646
Nicht mehr gelistet
Provident Bancorp
PVBC
| – | – |
-11.400
| Geschlossen | -94.392 $ | – |
|
647
PVH
PVH
3,93 Mrd. $
| – | – |
-15.583
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
648
Perella Weinberg Partners
PWP
1 Mrd. $
| – | – |
-25.832
| Geschlossen | -215.181 $ | – |
|
649
Quanta Services
PWR
91,2 Mrd. $
| – | – |
-24.375
| Geschlossen | -4,79 Mio. $ | – |
|
650
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| – | – |
-43.708
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .