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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| – | – |
-33,440
| Cerradas | -USD 2.6 M | – |
|
627
P3 Health Partners
PIII
USD 10.8 M
| – | – |
-883
| Cerradas | -USD 132 k | – |
|
628
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.4 mil M
| – | – |
-21,597
| Cerradas | -USD 2.85 M | – |
|
629
Planet Labs
PL
USD 5025 M
| – | – |
-71,860
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
630
POSCO
PKX
USD 15.2 mil M
| – | – |
-5,333
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
631
Dave & Buster's
PLAY
USD 279 M
| – | – |
-15,407
| Cerradas | -USD 687 k | – |
|
632
Playboy Inc
PLBY
USD 150 M
| – | – |
-32,168
| Cerradas | -USD 54 k | – |
|
633
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| – | – |
-69,091
| Cerradas | -USD 8.47 M | – |
|
634
Palomar
PLMR
USD 4186 M
| – | – |
-7,009
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
635
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| – | – |
-14,506
| Cerradas | -USD 822 k | – |
|
636
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6696 M
| – | – |
-9,320
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
637
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| – | – |
-18,257
| Cerradas | -USD 2.71 M | – |
|
638
Praxis Precision Medicines
PRAX
USD 9172 M
| – | – |
-1,011
| Cerradas | -USD 17.4 k | – |
|
639
PROG Holdings
PRG
USD 1497 M
| – | – |
-28,335
| Cerradas | -USD 910 k | – |
|
640
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4810 M
| – | – |
-95,909
| Cerradas | -USD 590 k | – |
|
641
Prothena Corp
PRTA
USD 419 M
| – | – |
-13,276
| Cerradas | -USD 906 k | – |
|
642
Public Storage
PSA
USD 62.1 mil M
| – | – |
-19,020
| Cerradas | -USD 5.55 M | – |
|
643
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
USD 532 M
| – | – |
-3,064
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
644
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| – | – |
-17,840
| Cerradas | -USD 1.7 M | – |
|
645
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5304 M
| – | – |
-42,389
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
646
Dejó de cotizar
Provident Bancorp
PVBC
| – | – |
-11,400
| Cerradas | -USD 94.4 k | – |
|
647
PVH
PVH
USD 4306 M
| – | – |
-15,583
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
648
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 1074 M
| – | – |
-25,832
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
649
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| – | – |
-24,375
| Cerradas | -USD 4.79 M | – |
|
650
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| – | – |
-43,708
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.