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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| – | – |
-33.440
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
627
P3 Health Partners
PIII
US$ 10,8 mi
| – | – |
-883
| Encerrada | -US$ 132 mil | – |
|
628
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,4 bi
| – | – |
-21.597
| Encerrada | -US$ 2,85 mi | – |
|
629
Planet Labs
PL
US$ 5,02 bi
| – | – |
-71.860
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
630
POSCO
PKX
US$ 15,2 bi
| – | – |
-5.333
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
631
Dave & Buster's
PLAY
US$ 279 mi
| – | – |
-15.407
| Encerrada | -US$ 687 mil | – |
|
632
Playboy Inc
PLBY
US$ 150 mi
| – | – |
-32.168
| Encerrada | -US$ 54 mil | – |
|
633
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| – | – |
-69.091
| Encerrada | -US$ 8,47 mi | – |
|
634
Palomar
PLMR
US$ 4,19 bi
| – | – |
-7.009
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
635
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,3 bi
| – | – |
-14.506
| Encerrada | -US$ 822 mil | – |
|
636
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| – | – |
-9.320
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
637
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| – | – |
-18.257
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
638
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 9,17 bi
| – | – |
-1.011
| Encerrada | -US$ 17,4 mil | – |
|
639
PROG Holdings
PRG
US$ 1,5 bi
| – | – |
-28.335
| Encerrada | -US$ 910 mil | – |
|
640
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,81 bi
| – | – |
-95.909
| Encerrada | -US$ 590 mil | – |
|
641
Prothena Corp
PRTA
US$ 419 mi
| – | – |
-13.276
| Encerrada | -US$ 906 mil | – |
|
642
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| – | – |
-19.020
| Encerrada | -US$ 5,55 mi | – |
|
643
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$ 532 mi
| – | – |
-3.064
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
644
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| – | – |
-17.840
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
645
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,3 bi
| – | – |
-42.389
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
646
Deslistada
Provident Bancorp
PVBC
| – | – |
-11.400
| Encerrada | -US$ 94,4 mil | – |
|
647
PVH
PVH
US$ 4,31 bi
| – | – |
-15.583
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
648
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,07 bi
| – | – |
-25.832
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
649
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| – | – |
-24.375
| Encerrada | -US$ 4,79 mi | – |
|
650
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| – | – |
-43.708
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AM
JCG
FA
Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.