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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Relmada Therapeutics
RLMD
349 Mio. $
| – | – |
-27.100
| Geschlossen | -66.666 $ | – |
|
677
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| – | – |
-9.179
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
678
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| – | – |
-1.548
| Geschlossen | -288.733 $ | – |
|
679
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| – | – |
-7.482
| Geschlossen | -470.767 $ | – |
|
680
Repay Holdings
RPAY
361 Mio. $
| – | – |
-10.811
| Geschlossen | -84.650 $ | – |
|
681
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-25.694
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
682
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
| – | – |
-9.237
| Geschlossen | -432.107 $ | – |
|
683
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-8.754
| Geschlossen | -857.542 $ | – |
|
684
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| – | – |
-22.442
| Geschlossen | -400.814 $ | – |
|
685
Rayonier Advanced Materials
RYAM
453 Mio. $
| – | – |
-491.959
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
686
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| – | – |
-35.309
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
687
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| – | – |
-41.064
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
688
Boston Beer
SAM
2,05 Mrd. $
| – | – |
-2.190
| Geschlossen | -675.484 $ | – |
|
689
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| – | – |
-32.049
| Geschlossen | -164.091 $ | – |
|
690
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| – | – |
-21.905
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
691
SAP
SAP
275 Mrd. $
| – | – |
-18.685
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
692
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| – | – |
-6.086
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
693
Sinclair Inc
SBGI
896 Mio. $
| – | – |
-34.792
| Geschlossen | -480.825 $ | – |
|
694
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| – | – |
-18.790
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
695
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| – | – |
-21.765
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
696
Vivid Seats
SEAT
30,5 Mio. $
| – | – |
-1.065
| Geschlossen | -168.656 $ | – |
|
697
Senseonics Holdings Inc
SENS
397 Mio. $
| – | – |
-18.810
| Geschlossen | -287.078 $ | – |
|
698
Stifel
SF
10 Mrd. $
| – | – |
-21.197
| Geschlossen | -843.197 $ | – |
|
699
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| – | – |
-66.664
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
700
SGHC Ltd
SGHC
5,51 Mrd. $
| – | – |
-10.041
| Geschlossen | -29.119 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .