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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
| – | – |
-7.657
| Geschlossen | -719.758 $ | – |
|
727
Sonoco
SON
4,87 Mrd. $
| – | – |
-44.060
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
728
Nicht mehr gelistet
Sonder
SOND
| – | – |
-9.415
| Geschlossen | -99.893 $ | – |
|
729
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
| – | – |
-72.177
| Geschlossen | -8,34 Mio. $ | – |
|
730
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| – | – |
-630
| Geschlossen | -252.561 $ | – |
|
731
Spire Global
SPIR
358 Mio. $
| – | – |
-15.463
| Geschlossen | -63.706 $ | – |
|
732
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| – | – |
-11.785
| Geschlossen | -106.419 $ | – |
|
733
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
| – | – |
-53.339
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
734
Spire
SR
5,07 Mrd. $
| – | – |
-3.704
| Geschlossen | -234.982 $ | – |
|
735
Sportradar
SRAD
3,73 Mrd. $
| – | – |
-24.333
| Geschlossen | -313.896 $ | – |
|
736
Sempra
SRE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-12.278
| Geschlossen | -893.777 $ | – |
|
737
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,9 Mrd. $
| – | – |
-23.502
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
738
Shutterstock
SSTK
162 Mio. $
| – | – |
-23.385
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
739
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| – | – |
-5.444
| Geschlossen | -244.926 $ | – |
|
740
Stratasys
SSYS
614 Mio. $
| – | – |
-17.110
| Geschlossen | -303.874 $ | – |
|
741
Steel Dynamics
STLD
33,8 Mrd. $
| – | – |
-30.739
| Geschlossen | -3,35 Mio. $ | – |
|
742
Scorpio Tankers
STNG
4,36 Mrd. $
| – | – |
-22.156
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
743
Sutro Biopharma
STRO
147 Mio. $
| – | – |
-1.169
| Geschlossen | -54.359 $ | – |
|
744
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| – | – |
-35.055
| Geschlossen | -2,57 Mio. $ | – |
|
745
Seagate
STX
146 Mrd. $
| – | – |
-8.123
| Geschlossen | -502.570 $ | – |
|
746
Starwood Property Trust
STWD
4,64 Mrd. $
| – | – |
-28.591
| Geschlossen | -554.665 $ | – |
|
747
Silvercorp Metals
SVM
1,82 Mrd. $
| – | – |
-151.900
| Geschlossen | -428.358 $ | – |
|
748
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| – | – |
-14.700
| Geschlossen | -385.434 $ | – |
|
749
Synchrony
SYF
24,3 Mrd. $
| – | – |
-82.349
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
750
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| – | – |
-19.328
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .