Wir sind mit live!
Mehr erfahren
E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Tootsie Roll Industries
TR
2,61 Mrd. $
| – | – |
-53.040
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
777
LendingTree
TREE
376 Mio. $
| – | – |
-84.215
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
778
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
| – | – |
-3.434
| Geschlossen | -225.133 $ | – |
|
779
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
| – | – |
-38.235
| Geschlossen | -630.495 $ | – |
|
780
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| – | – |
-25.202
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
781
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| – | – |
-14.088
| Geschlossen | -362.202 $ | – |
|
782
Terreno Realty
TRNO
7,1 Mrd. $
| – | – |
-11.158
| Geschlossen | -670.596 $ | – |
|
783
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| – | – |
-54.273
| Geschlossen | -6,08 Mio. $ | – |
|
784
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| – | – |
-2.824
| Geschlossen | -221.204 $ | – |
|
785
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| – | – |
-34.607
| Geschlossen | -6,01 Mio. $ | – |
|
786
Trupanion
TRUP
1,29 Mrd. $
| – | – |
-13.326
| Geschlossen | -262.256 $ | – |
|
787
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| – | – |
-33.284
| Geschlossen | -996.856 $ | – |
|
788
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| – | – |
-71.735
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
789
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| – | – |
-5.818
| Geschlossen | -591.400 $ | – |
|
790
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| – | – |
-8.988
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
791
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| – | – |
-66.194
| Geschlossen | -7,43 Mio. $ | – |
|
792
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| – | – |
-29.289
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
793
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| – | – |
-19.882
| Geschlossen | -133.408 $ | – |
|
794
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| – | – |
-366.069
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
795
Uber
UBER
136 Mrd. $
| – | – |
-50.625
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
796
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| – | – |
-24.608
| Geschlossen | -730.119 $ | – |
|
797
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,05 Mrd. $
| – | – |
-9.750
| Geschlossen | -374.985 $ | – |
|
798
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| – | – |
-7.205
| Geschlossen | -309.527 $ | – |
|
799
Uranium Energy
UEC
3,64 Mrd. $
| – | – |
-191.520
| Geschlossen | -651.168 $ | – |
|
800
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| – | – |
-221.561
| Geschlossen | -5,98 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AM
JCG
FA
Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .