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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Viasat
VSAT
9,15 Mrd. $
| – | – |
-17.246
| Geschlossen | -711.570 $ | – |
|
827
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| – | – |
-13.412
| Geschlossen | -394.313 $ | – |
|
828
Vistra
VST
47,6 Mrd. $
| – | – |
-85.301
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
829
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-34.435
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
830
Bristow Group
VTOL
1,19 Mrd. $
| – | – |
-7.723
| Geschlossen | -221.882 $ | – |
|
831
Ventas
VTR
44,8 Mrd. $
| – | – |
-39.420
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
832
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| – | – |
-84.643
| Geschlossen | -12 Mio. $ | – |
|
833
Valvoline
VVV
4,08 Mrd. $
| – | – |
-24.832
| Geschlossen | -931.448 $ | – |
|
834
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| – | – |
-160.495
| Geschlossen | -5,97 Mio. $ | – |
|
835
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| – | – |
-28.597
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
836
Wabtec
WAB
46,9 Mrd. $
| – | – |
-6.066
| Geschlossen | -665.258 $ | – |
|
837
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| – | – |
-10.649
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
838
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-53.894
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
839
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-132.059
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
840
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-12.316
| Geschlossen | -464.929 $ | – |
|
841
Workday
WDAY
50,2 Mrd. $
| – | – |
-5.483
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
842
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| – | – |
-26.803
| Geschlossen | -297.781 $ | – |
|
843
Welltower
WELL
173 Mrd. $
| – | – |
-59.419
| Geschlossen | -4,81 Mio. $ | – |
|
844
Werner Enterprises
WERN
1,7 Mrd. $
| – | – |
-45.565
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
845
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| – | – |
-6.309
| Geschlossen | -269.268 $ | – |
|
846
Winnebago Industries
WGO
800 Mio. $
| – | – |
-14.480
| Geschlossen | -965.671 $ | – |
|
847
Whirlpool
WHR
1,72 Mrd. $
| – | – |
-15.974
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
848
Wingstop
WING
3,35 Mrd. $
| – | – |
-43.902
| Geschlossen | -8,79 Mio. $ | – |
|
849
WIX.com
WIX
3,36 Mrd. $
| – | – |
-38.529
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
850
Workhorse Group
WKHS
27,8 Mio. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -61.186 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .