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E
Ergoteles 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6823만
회전율
98.6%
1년 추정 수익률
36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
(-97%)
자금 흐름
-US$20.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1497만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$541만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$269만 |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$98.1만 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5436만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4575만 |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$3455만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3385만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.45% |
| 2 | 헬스케어 | 25.3% |
| 3 | 금융 | 20% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.2% |
| 5 | 기타 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Viasat
VSAT
US$88.1억
| – | – |
-17,246
| 청산됨 | -US$71.2만 | – |
|
827
Vishay Intertechnology
VSH
US$35.7억
| – | – |
-13,412
| 청산됨 | -US$39.4만 | – |
|
828
Vistra
VST
US$425억
| – | – |
-85,301
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
829
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-34,435
| 청산됨 | -US$155만 | – |
|
830
Bristow Group
VTOL
US$10.9억
| – | – |
-7,723
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
831
Ventas
VTR
US$469억
| – | – |
-39,420
| 청산됨 | -US$186만 | – |
|
832
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| – | – |
-84,643
| 청산됨 | -US$1203만 | – |
|
833
Valvoline
VVV
US$44.4억
| – | – |
-24,832
| 청산됨 | -US$93.1만 | – |
|
834
Verizon
VZ
US$1894억
| – | – |
-160,495
| 청산됨 | -US$597만 | – |
|
835
Wayfair
W
US$153억
| – | – |
-28,597
| 청산됨 | -US$186만 | – |
|
836
Wabtec
WAB
US$476억
| – | – |
-6,066
| 청산됨 | -US$66.5만 | – |
|
837
Waters Corp
WAT
US$450억
| – | – |
-10,649
| 청산됨 | -US$284만 | – |
|
838
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-53,894
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
839
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| – | – |
-132,059
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
840
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-12,316
| 청산됨 | -US$46.5만 | – |
|
841
Workday
WDAY
US$465억
| – | – |
-5,483
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
|
WEAV
842
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| – | – |
-26,803
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
843
Welltower
WELL
US$1797억
| – | – |
-59,419
| 청산됨 | -US$481만 | – |
|
844
Werner Enterprises
WERN
US$16.2억
| – | – |
-45,565
| 청산됨 | -US$201만 | – |
|
845
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| – | – |
-6,309
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
846
Winnebago Industries
WGO
US$8.92억
| – | – |
-14,480
| 청산됨 | -US$96.6만 | – |
|
847
Whirlpool
WHR
US$20.1억
| – | – |
-15,974
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
848
Wingstop
WING
US$44.2억
| – | – |
-43,902
| 청산됨 | -US$879만 | – |
|
849
WIX.com
WIX
US$31.8억
| – | – |
-38,529
| 청산됨 | -US$301만 | – |
|
850
Workhorse Group
WKHS
US$3377만
| – | – |
-23
| 청산됨 | -US$6.12만 | – |
|
유사한 펀드
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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
- Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
- Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
- Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.