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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UHAL 아이콘
801
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
– –
-5,973
청산됨 -US$33만 –
UHAL.B 아이콘
802
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$97.1억
– –
-25,458
청산됨 -US$129만 –
UHS 아이콘
803
Universal Health Services
UHS
US$104억
– –
-11,223
청산됨 -US$177만 –
UNH 아이콘
804
UnitedHealth
UNH
US$3650억
– –
-5,497
청산됨 -US$264만 –
UNP 아이콘
805
Union Pacific
UNP
US$1803억
– –
-75,258
청산됨 -US$1540만 –
UPS 아이콘
806
United Parcel Service
UPS
US$923억
– –
-47,814
청산됨 -US$857만 –
UPST 아이콘
807
Upstart Holdings
UPST
US$22.7억
– –
-43,916
청산됨 -US$157만 –
URG 아이콘
808
Ur-Energy
URG
US$3.4억
– –
-144,551
청산됨 -US$15.2만 –
URBN 아이콘
809
Urban Outfitters
URBN
US$77.4억
– –
-41,741
청산됨 -US$138만 –
AD 아이콘
810
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.3억
– –
-57,000
청산됨 -US$100만 –
USPH 아이콘
811
US Physical Therapy
USPH
US$12.8억
– –
-6,200
청산됨 -US$75.3만 –
V 아이콘
812
Visa
V
US$7751억
– –
-31,956
청산됨 -US$759만 –
VAC 아이콘
813
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.4억
– –
-10,248
청산됨 -US$126만 –
VERU 아이콘
814
Veru
VERU
US$3717만
– –
-5,170
청산됨 -US$6.15만 –
VFC 아이콘
815
VF Corp
VFC
US$71.9억
– –
-11,387
청산됨 -US$21.7만 –
VGT 아이콘
816
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1433억
– –
-17,384
청산됨 -US$96.1만 –
VICI 아이콘
817
VICI Properties
VICI
US$268억
– –
-29,961
청산됨 -US$94.2만 –
VIRT 아이콘
818
Virtu Financial
VIRT
US$46.9억
– –
-128,673
청산됨 -US$220만 –
VLO 아이콘
819
Valero Energy
VLO
US$1089억
– –
-59,166
청산됨 -US$694만 –
VMC 아이콘
820
Vulcan Materials
VMC
US$358억
– –
-2,533
청산됨 -US$57.1만 –
VMI 아이콘
821
Valmont Industries
VMI
US$80.9억
– –
-2,879
청산됨 -US$83.8만 –
VNO 아이콘
822
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
– –
-70,859
청산됨 -US$129만 –
VRE
823
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
– –
-18,004
청산됨 -US$28.9만 –
VRSK 아이콘
824
Verisk Analytics
VRSK
US$256억
– –
-18,296
청산됨 -US$414만 –
VRSN 아이콘
825
VeriSign
VRSN
US$278억
– –
-19,693
청산됨 -US$445만 –
31 32
33
34 35

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.