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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| – | – |
-5.973
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
802
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,7 bi
| – | – |
-25.458
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
803
Universal Health Services
UHS
US$ 11,3 bi
| – | – |
-11.223
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
804
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| – | – |
-5.497
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
805
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| – | – |
-75.258
| Encerrada | -US$ 15,4 mi | – |
|
806
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| – | – |
-47.814
| Encerrada | -US$ 8,57 mi | – |
|
807
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,03 bi
| – | – |
-43.916
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
808
Ur-Energy
URG
US$ 260 mi
| – | – |
-144.551
| Encerrada | -US$ 152 mil | – |
|
809
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,37 bi
| – | – |
-41.741
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
810
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,4 bi
| – | – |
-57.000
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
811
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,49 bi
| – | – |
-6.200
| Encerrada | -US$ 753 mil | – |
|
812
Visa
V
US$ 794 bi
| – | – |
-31.956
| Encerrada | -US$ 7,59 mi | – |
|
813
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 4,04 bi
| – | – |
-10.248
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
814
Veru
VERU
US$ 36,5 mi
| – | – |
-5.170
| Encerrada | -US$ 61,5 mil | – |
|
815
VF Corp
VFC
US$ 8,12 bi
| – | – |
-11.387
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
816
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| – | – |
-17.384
| Encerrada | -US$ 961 mil | – |
|
817
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| – | – |
-29.961
| Encerrada | -US$ 942 mil | – |
|
818
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,27 bi
| – | – |
-128.673
| Encerrada | -US$ 2,2 mi | – |
|
819
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
| – | – |
-59.166
| Encerrada | -US$ 6,94 mi | – |
|
820
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,5 bi
| – | – |
-2.533
| Encerrada | -US$ 571 mil | – |
|
821
Valmont Industries
VMI
US$ 8,13 bi
| – | – |
-2.879
| Encerrada | -US$ 838 mil | – |
|
822
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,58 bi
| – | – |
-70.859
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
|
VRE
823
Deslistada
Veris Residential
VRE
| – | – |
-18.004
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
824
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,4 bi
| – | – |
-18.296
| Encerrada | -US$ 4,14 mi | – |
|
825
VeriSign
VRSN
US$ 28,2 bi
| – | – |
-19.693
| Encerrada | -US$ 4,45 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AM
JCG
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.