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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Westlake Corp
WLK
US$ 8,17 bi
| – | – |
-11.352
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
852
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,6 bi
| – | – |
-36.615
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
853
Waste Management
WM
US$ 95,5 bi
| – | – |
-4.224
| Encerrada | -US$ 733 mil | – |
|
854
Deslistada
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-21.549
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
855
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,5 bi
| – | – |
-27.587
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
856
Warby Parker
WRBY
US$ 3,75 bi
| – | – |
-103.387
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
857
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,66 bi
| – | – |
-47.149
| Encerrada | -US$ 2,25 mi | – |
|
858
WSFS Financial
WSFS
US$ 4,04 bi
| – | – |
-5.457
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
859
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| – | – |
-11.178
| Encerrada | -US$ 699 mil | – |
|
860
Watsco Inc
WSO
US$ 12,9 bi
| – | – |
-4.837
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
861
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,9 bi
| – | – |
-5.376
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
862
Western Union
WU
US$ 2,1 bi
| – | – |
-312.680
| Encerrada | -US$ 3,67 mi | – |
|
863
Wave Life Sciences
WVE
US$ 675 mi
| – | – |
-20.900
| Encerrada | -US$ 76,1 mil | – |
|
864
Woodward
WWD
US$ 20 bi
| – | – |
-3.081
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
865
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,79 bi
| – | – |
-12.469
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
866
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| – | – |
-122.345
| Encerrada | -US$ 9,8 mi | – |
|
867
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 2,04 bi
| – | – |
-46.661
| Encerrada | -US$ 574 mil | – |
|
868
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| – | – |
-540.172
| Encerrada | -US$ 21,9 mi | – |
|
|
869
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| – | – |
-835.265
| Encerrada | -US$ 54,4 mi | – |
|
870
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| – | – |
-211.027
| Encerrada | -US$ 7,11 mi | – |
|
|
871
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| – | – |
-315.408
| Encerrada | -US$ 33,8 mi | – |
|
872
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| – | – |
-133.184
| Encerrada | -US$ 14,3 mi | – |
|
873
Xos
XOS
US$ 34,1 mi
| – | – |
-1.867
| Encerrada | -US$ 12,2 mil | – |
|
874
XP
XP
US$ 7,81 bi
| – | – |
-123.616
| Encerrada | -US$ 2,9 mi | – |
|
875
22nd Century Group
XXII
US$ 859 mil
| – | – |
0
| – | -US$ 61,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AM
JCG
FA
Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.