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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| – | – |
-2.764
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
877
Yelp
YELP
US$ 1,11 bi
| – | – |
-60.616
| Encerrada | -US$ 2,21 mi | – |
|
878
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| – | – |
-1.840
| Encerrada | -US$ 544 mil | – |
|
879
Zegna
ZGN
US$ 3,71 bi
| – | – |
-100.320
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
880
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| – | – |
-6.764
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
881
Zumiez
ZUMZ
US$ 215 mi
| – | – |
-168.713
| Encerrada | -US$ 2,81 mi | – |
|
882
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,82 bi
| – | – |
-14.979
| Encerrada | -US$ 839 mil | – |
|
883
The Beachbody Company
BODI
US$ 24,7 mi
| – | – |
-1.658
| Encerrada | -US$ 34,7 mil | – |
|
884
Palladyne AI
PDYN
US$ 159 mi
| – | – |
-4.833
| Encerrada | -US$ 9,32 mil | – |
|
885
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,08 bi
| – | – |
-38.411
| Encerrada | -US$ 585 mil | – |
|
886
Fold Holdings
FLD
US$ 17,6 mi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 155 mil | – |
|
887
The Gap Inc
GAP
US$ 7,4 bi
| – | – |
-153.648
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
888
Innovex International
INVX
US$ 1,77 bi
| – | – |
-12.419
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
889
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 470 mi
| – | – |
-25.316
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
890
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 716 mi
| – | – |
-6.157
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
|
QVCGA
891
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-6.926
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
892
Claritev Corp
CTEV
US$ 458 mi
| – | – |
-1.661
| Encerrada | -US$ 140 mil | – |
|
893
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 15,7 mi
| – | – |
-9.952
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
894
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,52 bi
| – | – |
-3.579
| Encerrada | -US$ 482 mil | – |
|
|
AIMBU
895
Deslistada
Aimfinity Investment Corp I Subunit
AIMBU
| – | – |
-15.608
| Encerrada | -US$ 162 mil | – |
|
896
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-6.555
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
897
Deslistada
Enfusion, Inc.
ENFN
| – | – |
-20.260
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
898
Deslistada
Chimerix, Inc.
CMRX
| – | – |
-55.666
| Encerrada | -US$ 67,4 mil | – |
|
899
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| – | – |
-16.829
| Encerrada | -US$ 560 mil | – |
|
900
Deslistada
Altus Power
AMPS
| – | – |
-75.785
| Encerrada | -US$ 409 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AM
JCG
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.