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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| – | – |
-2,764
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
877
Yelp
YELP
USD 1108 M
| – | – |
-60,616
| Cerradas | -USD 2.21 M | – |
|
878
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| – | – |
-1,840
| Cerradas | -USD 544 k | – |
|
879
Zegna
ZGN
USD 3711 M
| – | – |
-100,320
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
880
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| – | – |
-6,764
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
881
Zumiez
ZUMZ
USD 215 M
| – | – |
-168,713
| Cerradas | -USD 2.81 M | – |
|
882
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1822 M
| – | – |
-14,979
| Cerradas | -USD 839 k | – |
|
883
The Beachbody Company
BODI
USD 24.7 M
| – | – |
-1,658
| Cerradas | -USD 34.7 k | – |
|
884
Palladyne AI
PDYN
USD 159 M
| – | – |
-4,833
| Cerradas | -USD 9.32 k | – |
|
885
CMB.TECH NV
CMBT
USD 5081 M
| – | – |
-38,411
| Cerradas | -USD 585 k | – |
|
886
Fold Holdings
FLD
USD 17.6 M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 155 k | – |
|
887
The Gap Inc
GAP
USD 7401 M
| – | – |
-153,648
| Cerradas | -USD 1.37 M | – |
|
888
Innovex International
INVX
USD 1774 M
| – | – |
-12,419
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
889
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 470 M
| – | – |
-25,316
| Cerradas | -USD 295 k | – |
|
890
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 716 M
| – | – |
-6,157
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
|
QVCGA
891
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-6,926
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
892
Claritev Corp
CTEV
USD 458 M
| – | – |
-1,661
| Cerradas | -USD 140 k | – |
|
893
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 15.7 M
| – | – |
-9,952
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
894
Balchem Corp
BCPC
USD 5519 M
| – | – |
-3,579
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
|
AIMBU
895
Dejó de cotizar
Aimfinity Investment Corp I Subunit
AIMBU
| – | – |
-15,608
| Cerradas | -USD 162 k | – |
|
896
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-6,555
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
897
Dejó de cotizar
Enfusion, Inc.
ENFN
| – | – |
-20,260
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
898
Dejó de cotizar
Chimerix, Inc.
CMRX
| – | – |
-55,666
| Cerradas | -USD 67.4 k | – |
|
899
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| – | – |
-16,829
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
900
Dejó de cotizar
Altus Power
AMPS
| – | – |
-75,785
| Cerradas | -USD 409 k | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.