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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Xylem
XYL
21,3 Mrd. $
| – | – |
-2.764
| Geschlossen | -311.282 $ | – |
|
877
Yelp
YELP
1,02 Mrd. $
| – | – |
-60.616
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
878
Zebra Technologies
ZBRA
18,1 Mrd. $
| – | – |
-1.840
| Geschlossen | -544.327 $ | – |
|
879
Zegna
ZGN
3,6 Mrd. $
| – | – |
-100.320
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
880
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| – | – |
-6.764
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
881
Zumiez
ZUMZ
214 Mio. $
| – | – |
-168.713
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
882
United Parks & Resorts
PRKS
1,43 Mrd. $
| – | – |
-14.979
| Geschlossen | -838.974 $ | – |
|
883
The Beachbody Company
BODI
29,2 Mio. $
| – | – |
-1.658
| Geschlossen | -34.702 $ | – |
|
884
Palladyne AI
PDYN
201 Mio. $
| – | – |
-4.833
| Geschlossen | -9.324 $ | – |
|
885
CMB.TECH NV
CMBT
5,28 Mrd. $
| – | – |
-38.411
| Geschlossen | -584.615 $ | – |
|
886
Fold Holdings
FLD
28 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -155.400 $ | – |
|
887
The Gap Inc
GAP
7,62 Mrd. $
| – | – |
-153.648
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
888
Innovex International
INVX
2,18 Mrd. $
| – | – |
-12.419
| Geschlossen | -288.990 $ | – |
|
889
Lucky Strike Entertainment
LUCK
596 Mio. $
| – | – |
-25.316
| Geschlossen | -294.678 $ | – |
|
890
XPLR Infrastructure LP
XIFR
910 Mio. $
| – | – |
-6.157
| Geschlossen | -361.046 $ | – |
|
|
QVCGA
891
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-6.926
| Geschlossen | -342.768 $ | – |
|
892
Claritev Corp
CTEV
384 Mio. $
| – | – |
-1.661
| Geschlossen | -140.203 $ | – |
|
893
Tvardi Therapeutics
TVRD
11,5 Mio. $
| – | – |
-9.952
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
894
Balchem Corp
BCPC
5,38 Mrd. $
| – | – |
-3.579
| Geschlossen | -482.485 $ | – |
|
|
AIMBU
895
Nicht mehr gelistet
Aimfinity Investment Corp I Subunit
AIMBU
| – | – |
-15.608
| Geschlossen | -162.323 $ | – |
|
896
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-6.555
| Geschlossen | -387.262 $ | – |
|
897
Nicht mehr gelistet
Enfusion, Inc.
ENFN
| – | – |
-20.260
| Geschlossen | -227.317 $ | – |
|
898
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| – | – |
-55.666
| Geschlossen | -67.356 $ | – |
|
899
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| – | – |
-16.829
| Geschlossen | -559.733 $ | – |
|
900
Nicht mehr gelistet
Altus Power
AMPS
| – | – |
-75.785
| Geschlossen | -409.239 $ | – |
|
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JCG
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .