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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| – | – |
-11.352
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
852
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| – | – |
-36.615
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
853
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| – | – |
-4.224
| Geschlossen | -732.526 $ | – |
|
854
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-21.549
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
855
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| – | – |
-27.587
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
856
Warby Parker
WRBY
3,2 Mrd. $
| – | – |
-103.387
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
857
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,95 Mrd. $
| – | – |
-47.149
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
858
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| – | – |
-5.457
| Geschlossen | -205.838 $ | – |
|
859
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| – | – |
-11.178
| Geschlossen | -699.407 $ | – |
|
860
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
| – | – |
-4.837
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
861
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| – | – |
-5.376
| Geschlossen | -214.556 $ | – |
|
862
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| – | – |
-312.680
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
863
Wave Life Sciences
WVE
627 Mio. $
| – | – |
-20.900
| Geschlossen | -76.076 $ | – |
|
864
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| – | – |
-3.081
| Geschlossen | -366.362 $ | – |
|
865
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| – | – |
-12.469
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
866
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| – | – |
-122.345
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
867
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| – | – |
-46.661
| Geschlossen | -574.397 $ | – |
|
868
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| – | – |
-540.172
| Geschlossen | -21,9 Mio. $ | – |
|
|
869
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| – | – |
-835.265
| Geschlossen | -54,4 Mio. $ | – |
|
870
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| – | – |
-211.027
| Geschlossen | -7,11 Mio. $ | – |
|
|
871
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| – | – |
-315.408
| Geschlossen | -33,8 Mio. $ | – |
|
872
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-133.184
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
873
Xos
XOS
38,7 Mio. $
| – | – |
-1.867
| Geschlossen | -12.186 $ | – |
|
874
XP
XP
15,4 Mrd. $
| – | – |
-123.616
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
|
XXII
875
22nd Century Group
XXII
141.157 $
| – | – |
0
| – | -61.576 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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JCG
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .