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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| – | – |
-5.973
| Geschlossen | -330.426 $ | – |
|
802
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| – | – |
-25.458
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
803
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| – | – |
-11.223
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
804
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| – | – |
-5.497
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
805
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| – | – |
-75.258
| Geschlossen | -15,4 Mio. $ | – |
|
806
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| – | – |
-47.814
| Geschlossen | -8,57 Mio. $ | – |
|
807
Upstart Holdings
UPST
2,31 Mrd. $
| – | – |
-43.916
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
808
Ur-Energy
URG
323 Mio. $
| – | – |
-144.551
| Geschlossen | -151.779 $ | – |
|
809
Urban Outfitters
URBN
7,41 Mrd. $
| – | – |
-41.741
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
810
Array Digital Infrastructure
AD
2,9 Mrd. $
| – | – |
-57.000
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
811
US Physical Therapy
USPH
1,32 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -752.618 $ | – |
|
812
Visa
V
766 Mrd. $
| – | – |
-31.956
| Geschlossen | -7,59 Mio. $ | – |
|
813
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| – | – |
-10.248
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
814
Veru
VERU
38,2 Mio. $
| – | – |
-5.170
| Geschlossen | -61.523 $ | – |
|
815
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| – | – |
-11.387
| Geschlossen | -217.378 $ | – |
|
816
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| – | – |
-17.384
| Geschlossen | -960.814 $ | – |
|
817
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| – | – |
-29.961
| Geschlossen | -941.674 $ | – |
|
818
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| – | – |
-128.673
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
819
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| – | – |
-59.166
| Geschlossen | -6,94 Mio. $ | – |
|
820
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| – | – |
-2.533
| Geschlossen | -571.040 $ | – |
|
821
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| – | – |
-2.879
| Geschlossen | -837.933 $ | – |
|
822
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| – | – |
-70.859
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
|
VRE
823
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| – | – |
-18.004
| Geschlossen | -288.964 $ | – |
|
824
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| – | – |
-18.296
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
825
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| – | – |
-19.693
| Geschlossen | -4,45 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .