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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| – | – |
-5,973
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
802
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9683 M
| – | – |
-25,458
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
803
Universal Health Services
UHS
USD 11.3 mil M
| – | – |
-11,223
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
804
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| – | – |
-5,497
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
805
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| – | – |
-75,258
| Cerradas | -USD 15.4 M | – |
|
806
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| – | – |
-47,814
| Cerradas | -USD 8.57 M | – |
|
807
Upstart Holdings
UPST
USD 2034 M
| – | – |
-43,916
| Cerradas | -USD 1.57 M | – |
|
808
Ur-Energy
URG
USD 260 M
| – | – |
-144,551
| Cerradas | -USD 152 k | – |
|
809
Urban Outfitters
URBN
USD 7367 M
| – | – |
-41,741
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
810
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2400 M
| – | – |
-57,000
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
811
US Physical Therapy
USPH
USD 1494 M
| – | – |
-6,200
| Cerradas | -USD 753 k | – |
|
812
Visa
V
USD 794 mil M
| – | – |
-31,956
| Cerradas | -USD 7.59 M | – |
|
813
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 4045 M
| – | – |
-10,248
| Cerradas | -USD 1.26 M | – |
|
814
Veru
VERU
USD 36.5 M
| – | – |
-5,170
| Cerradas | -USD 61.5 k | – |
|
815
VF Corp
VFC
USD 8125 M
| – | – |
-11,387
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
816
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| – | – |
-17,384
| Cerradas | -USD 961 k | – |
|
817
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| – | – |
-29,961
| Cerradas | -USD 942 k | – |
|
818
Virtu Financial
VIRT
USD 5272 M
| – | – |
-128,673
| Cerradas | -USD 2.2 M | – |
|
819
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| – | – |
-59,166
| Cerradas | -USD 6.94 M | – |
|
820
Vulcan Materials
VMC
USD 36.5 mil M
| – | – |
-2,533
| Cerradas | -USD 571 k | – |
|
821
Valmont Industries
VMI
USD 8131 M
| – | – |
-2,879
| Cerradas | -USD 838 k | – |
|
822
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6583 M
| – | – |
-70,859
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
|
VRE
823
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| – | – |
-18,004
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
824
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.4 mil M
| – | – |
-18,296
| Cerradas | -USD 4.14 M | – |
|
825
VeriSign
VRSN
USD 28.2 mil M
| – | – |
-19,693
| Cerradas | -USD 4.45 M | – |
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.