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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Viasat
VSAT
USD 9426 M
| – | – |
-17,246
| Cerradas | -USD 712 k | – |
|
827
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4083 M
| – | – |
-13,412
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
828
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| – | – |
-85,301
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
829
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-34,435
| Cerradas | -USD 1.55 M | – |
|
830
Bristow Group
VTOL
USD 1173 M
| – | – |
-7,723
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
831
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| – | – |
-39,420
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
832
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| – | – |
-84,643
| Cerradas | -USD 12 M | – |
|
833
Valvoline
VVV
USD 4418 M
| – | – |
-24,832
| Cerradas | -USD 931 k | – |
|
834
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| – | – |
-160,495
| Cerradas | -USD 5.97 M | – |
|
835
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| – | – |
-28,597
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
836
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| – | – |
-6,066
| Cerradas | -USD 665 k | – |
|
837
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| – | – |
-10,649
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
838
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-53,894
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
839
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| – | – |
-132,059
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
840
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-12,316
| Cerradas | -USD 465 k | – |
|
841
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| – | – |
-5,483
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
842
Dejó de cotizar
Weave Communications
WEAV
| – | – |
-26,803
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
843
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| – | – |
-59,419
| Cerradas | -USD 4.81 M | – |
|
844
Werner Enterprises
WERN
USD 1682 M
| – | – |
-45,565
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
845
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| – | – |
-6,309
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
846
Winnebago Industries
WGO
USD 882 M
| – | – |
-14,480
| Cerradas | -USD 966 k | – |
|
847
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
| – | – |
-15,974
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
848
Wingstop
WING
USD 4298 M
| – | – |
-43,902
| Cerradas | -USD 8.79 M | – |
|
849
WIX.com
WIX
USD 2811 M
| – | – |
-38,529
| Cerradas | -USD 3.01 M | – |
|
850
Workhorse Group
WKHS
USD 31.5 M
| – | – |
-23
| Cerradas | -USD 61.2 k | – |
|
Fondos similares
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JCG
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Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.