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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Viasat
VSAT
US$ 9,43 bi
| – | – |
-17.246
| Encerrada | -US$ 712 mil | – |
|
827
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| – | – |
-13.412
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
828
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| – | – |
-85.301
| Encerrada | -US$ 2,24 mi | – |
|
829
Deslistada
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-34.435
| Encerrada | -US$ 1,55 mi | – |
|
830
Bristow Group
VTOL
US$ 1,17 bi
| – | – |
-7.723
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
831
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| – | – |
-39.420
| Encerrada | -US$ 1,86 mi | – |
|
832
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| – | – |
-84.643
| Encerrada | -US$ 12 mi | – |
|
833
Valvoline
VVV
US$ 4,42 bi
| – | – |
-24.832
| Encerrada | -US$ 931 mil | – |
|
834
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| – | – |
-160.495
| Encerrada | -US$ 5,97 mi | – |
|
835
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| – | – |
-28.597
| Encerrada | -US$ 1,86 mi | – |
|
836
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| – | – |
-6.066
| Encerrada | -US$ 665 mil | – |
|
837
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
| – | – |
-10.649
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
838
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-53.894
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
839
Deslistada
Warner Bros
WBD
| – | – |
-132.059
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
840
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-12.316
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
841
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| – | – |
-5.483
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
842
Deslistada
Weave Communications
WEAV
| – | – |
-26.803
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
843
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| – | – |
-59.419
| Encerrada | -US$ 4,81 mi | – |
|
844
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,68 bi
| – | – |
-45.565
| Encerrada | -US$ 2,01 mi | – |
|
845
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| – | – |
-6.309
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
846
Winnebago Industries
WGO
US$ 882 mi
| – | – |
-14.480
| Encerrada | -US$ 966 mil | – |
|
847
Whirlpool
WHR
US$ 1,91 bi
| – | – |
-15.974
| Encerrada | -US$ 2,38 mi | – |
|
848
Wingstop
WING
US$ 4,3 bi
| – | – |
-43.902
| Encerrada | -US$ 8,79 mi | – |
|
849
WIX.com
WIX
US$ 2,81 bi
| – | – |
-38.529
| Encerrada | -US$ 3,01 mi | – |
|
850
Workhorse Group
WKHS
US$ 31,5 mi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 61,2 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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JCG
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.