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E
Ergoteles Ativos da carteira
AUM
US$ 68,2 mi
Giro
98,6%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,45%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
+76,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 bi
(-97%)
Fluxo de capital
-US$ 2,02 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.959,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,23%
Posição
1.000
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
980
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+US$ 981 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 45,8 mi |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 28,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,45% |
| 2 | Saúde | 25,3% |
| 3 | Financeiro | 20% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 5 | Diversos | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,84 bi
| – | – |
-53.040
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
777
LendingTree
TREE
US$ 496 mi
| – | – |
-84.215
| Encerrada | -US$ 1,86 mi | – |
|
778
Trex
TREX
US$ 5,28 bi
| – | – |
-3.434
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
779
TripAdvisor
TRIP
US$ 855 mi
| – | – |
-38.235
| Encerrada | -US$ 630 mil | – |
|
780
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| – | – |
-25.202
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
781
Trinity Industries
TRN
US$ 2,36 bi
| – | – |
-14.088
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
782
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,3 bi
| – | – |
-11.158
| Encerrada | -US$ 671 mil | – |
|
783
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| – | – |
-54.273
| Encerrada | -US$ 6,08 mi | – |
|
784
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| – | – |
-2.824
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
785
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| – | – |
-34.607
| Encerrada | -US$ 6,01 mi | – |
|
786
Trupanion
TRUP
US$ 1,48 bi
| – | – |
-13.326
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
787
Tenaris
TS
US$ 30,8 bi
| – | – |
-33.284
| Encerrada | -US$ 997 mil | – |
|
788
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| – | – |
-71.735
| Encerrada | -US$ 3,66 mi | – |
|
789
Toro Company
TTC
US$ 10,1 bi
| – | – |
-5.818
| Encerrada | -US$ 591 mil | – |
|
790
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| – | – |
-8.988
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
791
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,2 bi
| – | – |
-66.194
| Encerrada | -US$ 7,43 mi | – |
|
792
Textron
TXT
US$ 14,3 bi
| – | – |
-29.289
| Encerrada | -US$ 1,98 mi | – |
|
793
Under Armour Class C
UA
US$ 2,04 bi
| – | – |
-19.882
| Encerrada | -US$ 133 mil | – |
|
794
Under Armour
UAA
US$ 2,1 bi
| – | – |
-366.069
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
795
Uber
UBER
US$ 141 bi
| – | – |
-50.625
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
796
United Bankshares
UBSI
US$ 6,44 bi
| – | – |
-24.608
| Encerrada | -US$ 730 mil | – |
|
797
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| – | – |
-9.750
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
798
UDR
UDR
US$ 11,4 bi
| – | – |
-7.205
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
799
Uranium Energy
UEC
US$ 3,37 bi
| – | – |
-191.520
| Encerrada | -US$ 651 mil | – |
|
800
UGI
UGI
US$ 8,04 bi
| – | – |
-221.561
| Encerrada | -US$ 5,98 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Ergoteles no T3 2023
No T3 2023, Ergoteles detinha 1.000 posições no valor de US$ 68,2 mi, uma queda de 97% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Ergoteles fez uma retirada líquida de US$ 2,02 bi em T3 2023, encerrando 980 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 54,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ergoteles abriu uma nova posição em Activision Blizzard no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Ergoteles no T3 2023 foi Activision Blizzard: 164.044 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Ergoteles foi quem mais aumentou sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Ergoteles em T3 2023 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- Ergoteles encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de Ergoteles representam 93% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T3 2023.
- Ergoteles abriu 6 novas posições e encerrou 980 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ergoteles caiu 97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergoteles referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.