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E
Ergoteles Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.2 M
Rotación
98.6%
Rendimiento estimado a 1 año
36.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2017 M
(-97%)
Flujo de capital
-USD 2019 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2,959.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.23%
Posición
1,000
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
980
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 15 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+USD 981 k |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 591 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 45.8 M |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 28.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.45% |
| 2 | Salud | 25.3% |
| 3 | Finanzas | 20% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.2% |
| 5 | Varios | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Westlake Corp
WLK
USD 8169 M
| – | – |
-11,352
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
852
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2595 M
| – | – |
-36,615
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
853
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| – | – |
-4,224
| Cerradas | -USD 733 k | – |
|
854
Dejó de cotizar
WNS Holdings
WNS
| – | – |
-21,549
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
855
W.R. Berkley
WRB
USD 28.5 mil M
| – | – |
-27,587
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
856
Warby Parker
WRBY
USD 3748 M
| – | – |
-103,387
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
857
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3659 M
| – | – |
-47,149
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
858
WSFS Financial
WSFS
USD 4044 M
| – | – |
-5,457
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
859
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
| – | – |
-11,178
| Cerradas | -USD 699 k | – |
|
860
Watsco Inc
WSO
USD 12.9 mil M
| – | – |
-4,837
| Cerradas | -USD 1.85 M | – |
|
861
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| – | – |
-5,376
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
862
Western Union
WU
USD 2100 M
| – | – |
-312,680
| Cerradas | -USD 3.67 M | – |
|
863
Wave Life Sciences
WVE
USD 675 M
| – | – |
-20,900
| Cerradas | -USD 76.1 k | – |
|
864
Woodward
WWD
USD 20 mil M
| – | – |
-3,081
| Cerradas | -USD 366 k | – |
|
865
Wynn Resorts
WYNN
USD 8792 M
| – | – |
-12,469
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
866
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1577 M
| – | – |
-122,345
| Cerradas | -USD 9.8 M | – |
|
867
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 2040 M
| – | – |
-46,661
| Cerradas | -USD 574 k | – |
|
868
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| – | – |
-540,172
| Cerradas | -USD 21.9 M | – |
|
|
869
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| – | – |
-835,265
| Cerradas | -USD 54.4 M | – |
|
870
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| – | – |
-211,027
| Cerradas | -USD 7.11 M | – |
|
|
871
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| – | – |
-315,408
| Cerradas | -USD 33.8 M | – |
|
872
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| – | – |
-133,184
| Cerradas | -USD 14.3 M | – |
|
873
Xos
XOS
USD 34.1 M
| – | – |
-1,867
| Cerradas | -USD 12.2 k | – |
|
874
XP
XP
USD 7804 M
| – | – |
-123,616
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
875
22nd Century Group
XXII
USD 859 k
| – | – |
0
| – | -USD 61.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AM
JCG
FA
Revisión del portafolio de Ergoteles en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ergoteles mantenía 1,000 posiciones valuadas en USD 68.2 M, un 97% menos que los USD 2085 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Ergoteles registró retiros netos por USD 2019 M en T3 2023, cerró 980 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 54.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Ergoteles abrió una nueva posición en Activision Blizzard por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Ergoteles en T3 2023 fue Activision Blizzard: 164,044 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Ergoteles fue quien más aumentó su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Ergoteles durante T3 2023 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 25.7 M.
- Ergoteles cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ergoteles representan 93% de su cartera de USD 68.2 M en T3 2023.
- Ergoteles abrió 6 posiciones nuevas y cerró 980 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ergoteles cayó 97% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Ergoteles correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.