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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Sysco
SYY
38,4 Mrd. $
| – | – |
-20.578
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
752
The Bancorp
TBBK
1,87 Mrd. $
| – | – |
-12.200
| Geschlossen | -398.330 $ | – |
|
753
Teradata
TDC
3,07 Mrd. $
| – | – |
-15.547
| Geschlossen | -830.365 $ | – |
|
754
TransDigm Group
TDG
66,8 Mrd. $
| – | – |
-1.478
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
755
Teladoc Health
TDOC
1,58 Mrd. $
| – | – |
-267.469
| Geschlossen | -6,77 Mio. $ | – |
|
756
Teledyne Technologies
TDY
30,7 Mrd. $
| – | – |
-2.449
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
757
TE Connectivity
TEL
63,3 Mrd. $
| – | – |
-16.059
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
758
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
| – | – |
-49.814
| Geschlossen | -375.099 $ | – |
|
759
Terex
TEX
6,52 Mrd. $
| – | – |
-4.031
| Geschlossen | -241.175 $ | – |
|
760
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
| – | – |
-8.968
| Geschlossen | -272.179 $ | – |
|
761
Triumph Financial Inc
TFIN
1,54 Mrd. $
| – | – |
-8.519
| Geschlossen | -517.274 $ | – |
|
762
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
| – | – |
-11.915
| Geschlossen | -149.772 $ | – |
|
763
Teleflex
TFX
5,96 Mrd. $
| – | – |
-2.782
| Geschlossen | -673.327 $ | – |
|
764
Tredegar Corp
TG
257 Mio. $
| – | – |
-149.638
| Geschlossen | -998.085 $ | – |
|
765
TG Therapeutics
TGTX
9,41 Mrd. $
| – | – |
-55.632
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
766
Tenet Healthcare
THC
21,3 Mrd. $
| – | – |
-9.132
| Geschlossen | -743.162 $ | – |
|
767
Hanover Insurance
THG
8,49 Mrd. $
| – | – |
-19.647
| Geschlossen | -2,22 Mio. $ | – |
|
768
Thor Industries
THO
4,02 Mrd. $
| – | – |
-6.794
| Geschlossen | -703.179 $ | – |
|
769
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-12.185
| Geschlossen | -324.121 $ | – |
|
770
Toyota
TM
230 Mrd. $
| – | – |
-7.876
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
771
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-37.886
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
772
Teekay Tankers
TNK
3,29 Mrd. $
| – | – |
-10.044
| Geschlossen | -383.982 $ | – |
|
773
Travel + Leisure Co
TNL
4,56 Mrd. $
| – | – |
-66.215
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
774
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
| – | – |
-14.260
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
775
Tapestry
TPR
23,7 Mrd. $
| – | – |
-18.899
| Geschlossen | -808.877 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .