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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| – | – |
-22.243
| Geschlossen | -28.916 $ | – |
|
702
Shore Bancshares
SHBI
749 Mio. $
| – | – |
-37.698
| Geschlossen | -435.789 $ | – |
|
703
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,3 Mrd. $
| – | – |
-178.918
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
704
Steven Madden
SHOO
2,88 Mrd. $
| – | – |
-12.388
| Geschlossen | -404.964 $ | – |
|
705
Shopify
SHOP
191 Mrd. $
| – | – |
-13.790
| Geschlossen | -890.834 $ | – |
|
706
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
| – | – |
-9.656
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
707
SI-BONE Inc
SIBN
1,07 Mrd. $
| – | – |
-9.913
| Geschlossen | -267.453 $ | – |
|
708
SiriusXM
SIRI
11 Mrd. $
| – | – |
-2.975
| Geschlossen | -134.749 $ | – |
|
709
SITE Centers
SITC
36 Mio. $
| – | – |
-66.137
| Geschlossen | -682.139 $ | – |
|
710
Firy Inc
FIRY
186 Mio. $
| – | – |
-12.388
| Geschlossen | -112.731 $ | – |
|
711
Tanger
SKT
4,42 Mrd. $
| – | – |
-123.210
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
712
Skywest
SKYW
3,07 Mrd. $
| – | – |
-33.694
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
713
SLB Ltd
SLB
75,3 Mrd. $
| – | – |
-51.299
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
714
SL Green Realty
SLG
3,64 Mrd. $
| – | – |
-18.359
| Geschlossen | -551.688 $ | – |
|
715
Silgan Holdings
SLGN
4,35 Mrd. $
| – | – |
-6.822
| Geschlossen | -319.884 $ | – |
|
716
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
| – | – |
-36.649
| Geschlossen | -598.112 $ | – |
|
717
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
147 Mrd. $
| – | – |
-170.705
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
718
Simply Good Foods
SMPL
1,05 Mrd. $
| – | – |
-43.282
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
719
Semtech
SMTC
8,99 Mrd. $
| – | – |
-8.704
| Geschlossen | -221.604 $ | – |
|
720
Similarweb
SMWB
732 Mio. $
| – | – |
-12.514
| Geschlossen | -82.092 $ | – |
|
721
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| – | – |
-3.409
| Geschlossen | -982.440 $ | – |
|
722
Snap
SNAP
8,37 Mrd. $
| – | – |
-55.589
| Geschlossen | -658.174 $ | – |
|
723
Schneider National
SNDR
4,88 Mrd. $
| – | – |
-14.130
| Geschlossen | -405.814 $ | – |
|
724
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
874 Mio. $
| – | – |
-68.764
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
725
Synopsys
SNPS
84,8 Mrd. $
| – | – |
-29.599
| Geschlossen | -12,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .