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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Qualcomm
QCOM
173 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -690.432 $ | – |
|
652
Qualys
QLYS
7,18 Mrd. $
| – | – |
-7.971
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
653
uniQure
QURE
1,59 Mrd. $
| – | – |
-61.589
| Geschlossen | -705.810 $ | – |
|
654
Ryder
R
10,9 Mrd. $
| – | – |
-9.896
| Geschlossen | -839.082 $ | – |
|
655
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,61 Mrd. $
| – | – |
-26.662
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
656
RBC Bearings
RBC
15 Mrd. $
| – | – |
-32.787
| Geschlossen | -7,13 Mio. $ | – |
|
657
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
| – | – |
-91.771
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
658
RadNet
RDNT
5,75 Mrd. $
| – | – |
-24.523
| Geschlossen | -799.940 $ | – |
|
659
Research Frontiers
REFR
12,6 Mio. $
| – | – |
-18.300
| Geschlossen | -29.280 $ | – |
|
660
Regency Centers
REG
13,8 Mrd. $
| – | – |
-23.044
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
661
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,4 Mrd. $
| – | – |
-1.869
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
662
Replimune Group
REPL
1,85 Mrd. $
| – | – |
-18.170
| Geschlossen | -421.907 $ | – |
|
663
Rexford Industrial Realty
REXR
8,19 Mrd. $
| – | – |
-25.413
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
664
Repligen
RGEN
11 Mrd. $
| – | – |
-2.947
| Geschlossen | -416.883 $ | – |
|
665
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| – | – |
-10.096
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
666
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
| – | – |
-6.323
| Geschlossen | -725.754 $ | – |
|
667
Regenxbio
RGNX
473 Mio. $
| – | – |
-19.016
| Geschlossen | -380.130 $ | – |
|
668
Rigetti Computing
RGTI
3,56 Mrd. $
| – | – |
-64.600
| Geschlossen | -75.905 $ | – |
|
669
RH
RH
2,77 Mrd. $
| – | – |
-5.735
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
670
Robert Half
RHI
4,58 Mrd. $
| – | – |
-33.470
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
671
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,31 Mrd. $
| – | – |
-22.817
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
672
Transocean
RIG
6,96 Mrd. $
| – | – |
-608.689
| Geschlossen | -4,27 Mio. $ | – |
|
673
Raymond James Financial
RJF
31,2 Mrd. $
| – | – |
-2.767
| Geschlossen | -287.132 $ | – |
|
674
RLI Corp
RLI
6,17 Mrd. $
| – | – |
-106.000
| Geschlossen | -7,23 Mio. $ | – |
|
675
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,94 Mrd. $
| – | – |
-75.657
| Geschlossen | -776.997 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .