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E

Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QCOM 아이콘
651
Qualcomm
QCOM
US$1889억
– –
-5,800
청산됨 -US$69만 –
QLYS 아이콘
652
Qualys
QLYS
US$63.2억
– –
-7,971
청산됨 -US$103만 –
QURE 아이콘
653
uniQure
QURE
US$17.2억
– –
-61,589
청산됨 -US$70.6만 –
R 아이콘
654
Ryder
R
US$108억
– –
-9,896
청산됨 -US$83.9만 –
RARE 아이콘
655
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$17억
– –
-26,662
청산됨 -US$123만 –
RBC 아이콘
656
RBC Bearings
RBC
US$157억
– –
-32,787
청산됨 -US$713만 –
RDFN 아이콘
657
상장폐지됨
Redfin
RDFN
– –
-91,771
청산됨 -US$114만 –
RDNT 아이콘
658
RadNet
RDNT
US$61.4억
– –
-24,523
청산됨 -US$80만 –
REFR 아이콘
659
Research Frontiers
REFR
US$1229만
– –
-18,300
청산됨 -US$2.93만 –
REG 아이콘
660
Regency Centers
REG
US$140억
– –
-23,044
청산됨 -US$142만 –
REGN 아이콘
661
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992억
– –
-1,869
청산됨 -US$134만 –
REPL 아이콘
662
Replimune Group
REPL
US$20.6억
– –
-18,170
청산됨 -US$42.2만 –
REXR 아이콘
663
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.3억
– –
-25,413
청산됨 -US$133만 –
RGEN 아이콘
664
Repligen
RGEN
US$110억
– –
-2,947
청산됨 -US$41.7만 –
RGA 아이콘
665
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
– –
-10,096
청산됨 -US$140만 –
RGLD 아이콘
666
Royal Gold
RGLD
US$227억
– –
-6,323
청산됨 -US$72.6만 –
RGNX 아이콘
667
Regenxbio
RGNX
US$5.6억
– –
-19,016
청산됨 -US$38만 –
RGTI 아이콘
668
Rigetti Computing
RGTI
US$37.1억
– –
-64,600
청산됨 -US$7.59만 –
RH 아이콘
669
RH
RH
US$25.7억
– –
-5,735
청산됨 -US$189만 –
RHI 아이콘
670
Robert Half
RHI
US$43.2억
– –
-33,470
청산됨 -US$252만 –
RHP 아이콘
671
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$95.8억
– –
-22,817
청산됨 -US$212만 –
RIG 아이콘
672
Transocean
RIG
US$59.3억
– –
-608,689
청산됨 -US$427만 –
RJF 아이콘
673
Raymond James Financial
RJF
US$321억
– –
-2,767
청산됨 -US$28.7만 –
RLI 아이콘
674
RLI Corp
RLI
US$63억
– –
-106,000
청산됨 -US$723만 –
RLJ 아이콘
675
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$20.1억
– –
-75,657
청산됨 -US$77.7만 –
25 26
27
28 29

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.