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E
Ergoteles Portfolio-Positionen
AUM
68,2 Mio. $
Umschlag
98,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mrd. $
(-97 %)
Kapitalfluss
-2,02 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2.959,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,23 %
Position
1.000
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
980
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Provident Financial Services
PFS
|
+981.474 $ |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+590.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+45,8 Mio. $ |
| 3 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+28,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 45,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 20 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 5 | Sonstiges | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Ouster
OUST
2,23 Mrd. $
| – | – |
-122.329
| Geschlossen | -604.305 $ | – |
|
602
Occidental Petroleum
OXY
56,3 Mrd. $
| – | – |
-48.833
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
603
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-15.282
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
604
Plains GP Holdings
PAGP
5,33 Mrd. $
| – | – |
-114.359
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
|
605
Palo Alto Networks
PANW
258 Mrd. $
| – | – |
-223.462
| Geschlossen | -28,5 Mio. $ | – |
|
606
Patrick Industries
PATK
2,67 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
607
Patria Investments
PAX
1,56 Mrd. $
| – | – |
-21.636
| Geschlossen | -309.395 $ | – |
|
608
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| – | – |
-4.770
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
609
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| – | – |
-65.717
| Geschlossen | -7,35 Mio. $ | – |
|
610
Prosperity Bancshares
PB
8,81 Mrd. $
| – | – |
-14.372
| Geschlossen | -811.731 $ | – |
|
611
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| – | – |
-14.426
| Geschlossen | -126.660 $ | – |
|
612
Procore
PCOR
11,5 Mrd. $
| – | – |
-67.538
| Geschlossen | -4,39 Mio. $ | – |
|
613
Paylocity
PCTY
8,92 Mrd. $
| – | – |
-13.738
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
614
PagerDuty
PD
1,34 Mrd. $
| – | – |
-80.241
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
615
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| – | – |
-12.265
| Geschlossen | -4,22 Mio. $ | – |
|
616
PENN Entertainment
PENN
2,34 Mrd. $
| – | – |
-32.612
| Geschlossen | -783.666 $ | – |
|
617
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| – | – |
-50.850
| Geschlossen | -9,42 Mio. $ | – |
|
618
Perion Network
PERI
372 Mio. $
| – | – |
-20.902
| Geschlossen | -641.064 $ | – |
|
619
PetMed Express
PETS
26,9 Mio. $
| – | – |
-136.320
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
620
Principal Financial Group
PFG
24,9 Mrd. $
| – | – |
-13.885
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
621
Performance Food Group
PFGC
17,3 Mrd. $
| – | – |
-9.063
| Geschlossen | -545.955 $ | – |
|
622
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| – | – |
-14.309
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
623
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| – | – |
-1.858
| Geschlossen | -245.943 $ | – |
|
|
PGRE
624
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| – | – |
-13.268
| Geschlossen | -58.777 $ | – |
|
625
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
413 Mio. $
| – | – |
-18.300
| Geschlossen | -262.056 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ergoteles für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Ergoteles 1.000 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Ergoteles zog im Q3 2023 netto 2,02 Mrd. $ ab, schloss 980 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 54,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Ergoteles eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ergoteles im Q3 2023 war Activision Blizzard: 164.044 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ergoteles im Q3 2023 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Ergoteles hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ergoteles machen im Q3 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
- Ergoteles eröffnete 6 neue Positionen und schloss 980 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Ergoteles sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 68,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ergoteles für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .