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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XYL 아이콘
876
Xylem
XYL
US$228억
– –
-2,764
청산됨 -US$31.1만 –
YELP 아이콘
877
Yelp
YELP
US$10.5억
– –
-60,616
청산됨 -US$221만 –
ZBRA 아이콘
878
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
– –
-1,840
청산됨 -US$54.4만 –
ZGN 아이콘
879
Zegna
ZGN
US$38.5억
– –
-100,320
청산됨 -US$127만 –
ZTS 아이콘
880
Zoetis
ZTS
US$334억
– –
-6,764
청산됨 -US$116만 –
ZUMZ 아이콘
881
Zumiez
ZUMZ
US$2.25억
– –
-168,713
청산됨 -US$281만 –
PRKS 아이콘
882
United Parks & Resorts
PRKS
US$19.7억
– –
-14,979
청산됨 -US$83.9만 –
BODI 아이콘
883
The Beachbody Company
BODI
US$3125만
– –
-1,658
청산됨 -US$3.47만 –
PDYN 아이콘
884
Palladyne AI
PDYN
US$1.71억
– –
-4,833
청산됨 -US$9.32천 –
CMBT 아이콘
885
CMB.TECH NV
CMBT
US$48.5억
– –
-38,411
청산됨 -US$58.5만 –
FLD 아이콘
886
Fold Holdings
FLD
US$2469만
– –
-15,000
청산됨 -US$15.5만 –
GAP 아이콘
887
The Gap Inc
GAP
US$78.3억
– –
-153,648
청산됨 -US$137만 –
INVX 아이콘
888
Innovex International
INVX
US$17.6억
– –
-12,419
청산됨 -US$28.9만 –
LUCK 아이콘
889
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$5.1억
– –
-25,316
청산됨 -US$29.5만 –
XIFR 아이콘
890
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.94억
– –
-6,157
청산됨 -US$36.1만 –
QVCGA
891
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
– –
-6,926
청산됨 -US$34.3만 –
CTEV 아이콘
892
Claritev Corp
CTEV
US$4억
– –
-1,661
청산됨 -US$14만 –
TVRD 아이콘
893
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1494만
– –
-9,952
청산됨 -US$101만 –
BCPC 아이콘
894
Balchem Corp
BCPC
US$56.7억
– –
-3,579
청산됨 -US$48.2만 –
AIMBU
895
상장폐지됨
Aimfinity Investment Corp I Subunit
AIMBU
– –
-15,608
청산됨 -US$16.2만 –
BERY 아이콘
896
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
– –
-6,555
청산됨 -US$38.7만 –
ENFN 아이콘
897
상장폐지됨
Enfusion, Inc.
ENFN
– –
-20,260
청산됨 -US$22.7만 –
CMRX 아이콘
898
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
– –
-55,666
청산됨 -US$6.74만 –
PDCO 아이콘
899
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-16,829
청산됨 -US$56만 –
AMPS 아이콘
900
상장폐지됨
Altus Power
AMPS
– –
-75,785
청산됨 -US$40.9만 –
34 35
36
37 38

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.