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Ergoteles 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6823만 회전율 98.6%
1년 추정 수익률 36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.45%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
+76.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6823만
AUM 성장
-US$20.2억
자금 흐름
-US$20.2억
자금 흐름 %
-2,959.16%
상위 10개 보유 종목 비중
93.23%
보유액
1,000
신규
6
증가
3
축소
10
청산됨
980
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$1497만
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$541만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$269만
4
PFS 아이콘
Provident Financial Services
PFS
+US$98.1만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$59.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5436만
2
KRE 아이콘
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+US$4575만
3
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+US$3455만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$3385만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$2855만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 45.45%
2 헬스케어 25.3%
3 금융 20%
4 커뮤니케이션 서비스 4.2%
5 기타 3.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SNX 아이콘
726
TD Synnex
SNX
US$174억
– –
-7,657
청산됨 -US$72만 –
SON 아이콘
727
Sonoco
SON
US$49.9억
– –
-44,060
청산됨 -US$260만 –
SOND 아이콘
728
상장폐지됨
Sonder
SOND
– –
-9,415
청산됨 -US$10만 –
SPG 아이콘
729
Simon Property Group
SPG
US$737억
– –
-72,177
청산됨 -US$834만 –
SPGI 아이콘
730
S&P Global
SPGI
US$1356억
– –
-630
청산됨 -US$25.3만 –
SPIR 아이콘
731
Spire Global
SPIR
US$3.38억
– –
-15,463
청산됨 -US$6.37만 –
SPNT 아이콘
732
SiriusPoint
SPNT
US$30.3억
– –
-11,785
청산됨 -US$10.6만 –
SPYG 아이콘
733
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521억
– –
-53,339
청산됨 -US$325만 –
SR 아이콘
734
Spire
SR
US$52.5억
– –
-3,704
청산됨 -US$23.5만 –
SRAD 아이콘
735
Sportradar
SRAD
US$40.1억
– –
-24,333
청산됨 -US$31.4만 –
SRE 아이콘
736
Sempra
SRE
US$511억
– –
-12,278
청산됨 -US$89.4만 –
SRPT 아이콘
737
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.1억
– –
-23,502
청산됨 -US$269만 –
SSTK 아이콘
738
Shutterstock
SSTK
US$1.1억
– –
-23,385
청산됨 -US$114만 –
ST 아이콘
739
Sensata Technologies
ST
US$57.2억
– –
-5,444
청산됨 -US$24.5만 –
SSYS 아이콘
740
Stratasys
SSYS
US$5.65억
– –
-17,110
청산됨 -US$30.4만 –
STLD 아이콘
741
Steel Dynamics
STLD
US$317억
– –
-30,739
청산됨 -US$335만 –
STNG 아이콘
742
Scorpio Tankers
STNG
US$41.3억
– –
-22,156
청산됨 -US$105만 –
STRO 아이콘
743
Sutro Biopharma
STRO
US$1.6억
– –
-1,169
청산됨 -US$5.44만 –
STT 아이콘
744
State Street
STT
US$450억
– –
-35,055
청산됨 -US$257만 –
STX 아이콘
745
Seagate
STX
US$1058억
– –
-8,123
청산됨 -US$50.3만 –
STWD 아이콘
746
Starwood Property Trust
STWD
US$44.6억
– –
-28,591
청산됨 -US$55.5만 –
SVM 아이콘
747
Silvercorp Metals
SVM
US$19.7억
– –
-151,900
청산됨 -US$42.8만 –
SWTX 아이콘
748
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
– –
-14,700
청산됨 -US$38.5만 –
SYF 아이콘
749
Synchrony
SYF
US$240억
– –
-82,349
청산됨 -US$279만 –
SYNA 아이콘
750
Synaptics
SYNA
US$46.3억
– –
-19,328
청산됨 -US$165만 –
28 29
30
31 32

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Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ergoteles의 보유 포지션은 1,000개, 총액은 US$6823만였으며 전 분기 US$20.9억보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Ergoteles 측은 2023년 3분기에 순 US$20.2억 규모를 회수했으며, 980개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ergoteles 측은 Activision Blizzard에 US$1536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$1536만 상당의 164,044주를 매수했어요.
  • Ergoteles 측이 2023년 3분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$2572만예요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5436만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ergoteles의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6823만 중 93% 비중을 차지해요.
  • Ergoteles 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 980개를 청산했어요.
  • Ergoteles의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$6823만 규모가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Ergoteles의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.